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2019年12月07日 星期六

山东高速(600350)现金流量表

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山东高速现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 558 755 767 3 777 742 620 1 686 159 097 8 906 869 091
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 149 106 006 54 542 179 10 952 109 1 563 566 434
经营活动现金流入小计 5 707 861 773 3 832 284 799 1 697 111 206 10 470 435 525
购买商品、接受劳务支付的现金 1 025 593 346 821 527 856 605 987 973 1 109 587 526
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 577 609 400 395 159 011 159 922 736 783 851 218
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 150 058 848 843 013 282 359 012 358 1 540 758 737
支付其他与经营活动有关的现金 558 359 062 73 983 380 79 347 257 342 808 194
经营活动现金流出小计 3 311 620 656 2 133 683 529 1 204 270 323 3 777 005 674
经营活动产生的现金流量净额 2 396 241 117 1 698 601 270 492 840 883 6 693 429 851
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 295 385 064
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 145 384 993
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 093 9 550 1 420 679 166
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 386 044 413 0 0 1 218 208 989
收到其他与投资活动有关的现金 1 744 976 626 944 976 626 900 000 000 3 598 375 215
投资活动现金流入小计 2 131 051 133 944 986 176 900 001 420 5 258 033 426
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 524 122 281 1 859 932 675 1 226 181 910 4 432 569 120
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 12 500 000 12 500 000 3 904 499 993
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 500 000 10 000 000 10 000 000 146 503 916
支付其他与投资活动有关的现金 9 573 489 7 621 667 6 743 215 117 821 364
投资活动产生的现金流出小计 3 571 195 770 1 890 054 341 1 255 425 124 8 601 394 393
投资活动产生的现金流量净额 -1 440 144 637 -945 068 165 -355 423 704 -3 343 360 968
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 200 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 66 000 000 66 000 000 66 000 000 7 716 320 450
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 66 000 000 66 000 000 66 000 000 8 916 320 450
偿还债务支付的现金 1 755 063 895 248 813 895 89 779 412 6 731 430 618
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 221 876 817 135 107 523 63 474 912 1 658 674 258
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 176 031 342 117 243 140 58 056 705 350 510 671
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 152 972 054 501 164 557 211 311 028 8 740 615 547
筹资活动产生的现金流量净额 -3 086 972 054 -435 164 557 -145 311 028 175 704 903
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 130 875 574 318 368 548 -7 893 850 3 525 773 786
期初现金及现金等价物余额 5 728 303 490 5 728 303 490 5 728 303 490 2 202 529 704
期末现金及现金等价物余额 3 597 427 916 6 046 672 038 5 720 409 640 5 728 303 490
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 238 058 388 0 2 914 761 713
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 14 983 507
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 419 290 697 0 885 883 324
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 145 548 805 0 234 107 394
长期待摊费用摊销 0 248 429 0 1 178 955
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 393 230 0 1 892 141
固定资产报废损失 0 0 0 69 042 206
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 313 860 858 0 658 385 567
投资损失(减收益) 0 115 620 102 0 -788 821 917
递延所得税资产减少 0 3 179 342 0 72 946 552
递延所得税负债增加 0 0 0 18 032 091
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -386 796 105 0 550 204 705
经营性应收项目的减少(减增加) 0 240 926 938 0 804 311 003
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -392 729 415 0 1 256 522 609
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 698 601 270 0 6 693 429 851
货币资金的期末余额 0 6 046 672 038 0 5 728 303 490
货币资金的期初余额 0 5 728 303 490 0 2 202 529 704
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 318 368 548 0 3 525 773 786