山东高速现金流量表
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| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
| 报表来源 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5 558 755 767 | 3 777 742 620 | 1 686 159 097 | 8 906 869 091 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149 106 006 | 54 542 179 | 10 952 109 | 1 563 566 434 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 707 861 773 | 3 832 284 799 | 1 697 111 206 | 10 470 435 525 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1 025 593 346 | 821 527 856 | 605 987 973 | 1 109 587 526 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 577 609 400 | 395 159 011 | 159 922 736 | 783 851 218 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1 150 058 848 | 843 013 282 | 359 012 358 | 1 540 758 737 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 558 359 062 | 73 983 380 | 79 347 257 | 342 808 194 |
| 经营活动现金流出小计 | 3 311 620 656 | 2 133 683 529 | 1 204 270 323 | 3 777 005 674 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2 396 241 117 | 1 698 601 270 | 492 840 883 | 6 693 429 851 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 295 385 064 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 145 384 993 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 093 | 9 550 | 1 420 | 679 166 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 386 044 413 | 0 | 0 | 1 218 208 989 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1 744 976 626 | 944 976 626 | 900 000 000 | 3 598 375 215 |
| 投资活动现金流入小计 | 2 131 051 133 | 944 986 176 | 900 001 420 | 5 258 033 426 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3 524 122 281 | 1 859 932 675 | 1 226 181 910 | 4 432 569 120 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资支付的现金 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 3 904 499 993 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 146 503 916 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9 573 489 | 7 621 667 | 6 743 215 | 117 821 364 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 3 571 195 770 | 1 890 054 341 | 1 255 425 124 | 8 601 394 393 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1 440 144 637 | -945 068 165 | -355 423 704 | -3 343 360 968 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 000 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 66 000 000 | 66 000 000 | 66 000 000 | 7 716 320 450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66 000 000 | 66 000 000 | 66 000 000 | 8 916 320 450 |
| 偿还债务支付的现金 | 1 755 063 895 | 248 813 895 | 89 779 412 | 6 731 430 618 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 221 876 817 | 135 107 523 | 63 474 912 | 1 658 674 258 |
| 子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176 031 342 | 117 243 140 | 58 056 705 | 350 510 671 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3 152 972 054 | 501 164 557 | 211 311 028 | 8 740 615 547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3 086 972 054 | -435 164 557 | -145 311 028 | 175 704 903 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2 130 875 574 | 318 368 548 | -7 893 850 | 3 525 773 786 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5 728 303 490 | 5 728 303 490 | 5 728 303 490 | 2 202 529 704 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3 597 427 916 | 6 046 672 038 | 5 720 409 640 | 5 728 303 490 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 1 238 058 388 | 0 | 2 914 761 713 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 14 983 507 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 419 290 697 | 0 | 885 883 324 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 0 | 145 548 805 | 0 | 234 107 394 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 248 429 | 0 | 1 178 955 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加（减减少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | 1 393 230 | 0 | 1 892 141 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 69 042 206 |
| 公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 313 860 858 | 0 | 658 385 567 |
| 投资损失（减收益） | 0 | 115 620 102 | 0 | -788 821 917 |
| 递延所得税资产减少 | 0 | 3 179 342 | 0 | 72 946 552 |
| 递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 18 032 091 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项（减借项） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少（减增加） | 0 | -386 796 105 | 0 | 550 204 705 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 0 | 240 926 938 | 0 | 804 311 003 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 0 | -392 729 415 | 0 | 1 256 522 609 |
| 增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 | 1 698 601 270 | 0 | 6 693 429 851 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 6 046 672 038 | 0 | 5 728 303 490 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 5 728 303 490 | 0 | 2 202 529 704 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额2 | 0 | 318 368 548 | 0 | 3 525 773 786 |