恒力股份(600346)现金流量表

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恒力股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 635 499 075 13 756 337 626 8 052 693 760 3 998 667 792
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 107 486 962 31 242 521 16 958 807 7 593 018
收到其他与经营活动有关的现金 1 271 044 458 1 293 472 233 1 232 800 802 1 242 647 178
经营活动现金流入小计 18 014 030 495 15 081 052 379 9 302 453 369 5 248 907 988
购买商品、接受劳务支付的现金 15 229 145 132 12 885 111 440 7 065 749 534 3 123 186 349
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 933 807 284 705 163 302 494 592 535 274 860 071
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 859 758 414 603 829 847 362 158 547 197 334 455
支付其他与经营活动有关的现金 835 350 795 1 041 455 420 1 288 620 286 1 118 504 255
经营活动现金流出小计 17 858 061 625 15 235 560 009 9 211 120 902 4 713 885 130
经营活动产生的现金流量净额 155 968 870 -154 507 630 91 332 466 535 022 858
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 504 438 356 15 570 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 257 495 257 495 253 345 664 952
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 245 696 856 797 458 356 87 870 000 0
投资活动现金流入小计 1 245 954 351 797 715 851 592 561 701 16 234 952
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 611 269 139 282 952 056 192 441 553 129 353 024
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 500 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 46 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 461 600 000 787 000 000 71 200 000 500 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 072 869 139 1 069 952 056 809 641 553 629 353 024
投资活动产生的现金流量净额 -826 914 788 -272 236 205 -217 079 851 -613 118 073
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 46 000 000 0
取得借款收到的现金 11 884 377 999 6 473 666 217 4 518 434 286 2 076 177 627
收到其他与筹资活动有关的现金 157 500 157 500 0 0
筹资活动现金流入小计 11 884 535 499 6 473 823 717 4 564 434 286 2 076 177 627
偿还债务支付的现金 9 941 734 081 5 375 529 730 3 942 756 224 2 229 568 437
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 742 798 075 688 662 104 577 080 650 72 695 901
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 180 806 566 4 000 000 4 000 000 4 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 865 338 722 6 068 191 834 4 523 836 874 2 306 264 338
筹资活动产生的现金流量净额 1 019 196 777 405 631 883 40 597 411 -230 086 711
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 6 333 200 -1 247 321 -8 241 000 50 486
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 354 584 059 -22 359 274 -93 390 974 -308 131 439
期初现金及现金等价物余额 1 364 809 948 1 364 809 948 1 364 809 948 1 354 809 948
期末现金及现金等价物余额 1 719 394 007 1 342 450 675 1 271 418 975 1 046 678 509
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 744 708 243 0 559 103 693 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 235 618 0 2 612 975 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 989 420 254 0 516 133 717 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 16 241 896 0 8 090 741 0
长期待摊费用摊销 52 610 0 26 305 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 53 334 0 -60 303 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 9 243 247 0 0 0
财务费用 320 298 937 0 160 177 505 0
投资损失(减收益) -6 216 856 0 -4 438 356 0
递延所得税资产减少 -5 341 224 0 -1 943 285 0
递延所得税负债增加 -2 834 152 0 -2 834 152 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -466 650 847 0 -667 567 239 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 239 832 766 0 -506 465 268 0
经营性应付项目的增加(减减少) -3 681 603 720 0 28 496 135 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 155 968 870 0 91 332 466 0
货币资金的期末余额 1 719 394 007 0 1 271 418 975 0
货币资金的期初余额 1 364 809 948 0 1 364 809 948 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 354 584 059 0 -93 390 974 0