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2019年09月19日 星期四

华夏幸福(600340)现金流量表

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华夏幸福现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 55 253 708 801 42 916 854 104 23 447 623 395 90 132 071 862
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 460 657 505 1 373 095 790 612 332 690 3 725 703 809
经营活动现金流入小计 56 714 366 306 44 289 949 894 24 059 956 085 93 857 775 672
购买商品、接受劳务支付的现金 60 691 113 092 33 902 281 929 17 841 410 616 66 160 878 176
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 6 305 368 209 4 457 953 566 2 817 645 965 4 634 350 683
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 902 643 821 7 988 247 277 3 568 186 914 8 805 390 064
支付其他与经营活动有关的现金 2 247 109 194 2 211 147 763 2 247 628 629 6 494 092 543
经营活动现金流出小计 79 146 234 315 48 559 630 535 26 474 872 124 86 094 711 465
经营活动产生的现金流量净额 -22 431 868 009 -4 269 680 641 -2 414 916 039 7 763 064 206
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 390 000 000 4 490 000 000 1 000 000 000 12 006 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 364 400 926 264 562 050 70 658 333 309 847 380
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 917 483 917 483 132 646 97 461 182
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 825 000 000 825 000 000 805 000 000 1 751 000 000
投资活动现金流入小计 7 580 318 409 5 580 479 532 1 875 790 979 14 165 108 563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 270 743 462 1 843 425 706 1 053 489 527 3 820 015 290
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 9 171 167 811 6 270 148 756 456 950 000 15 580 030 306
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20 108 997 902 16 706 086 463 2 669 139 674 12 699 900 162
支付其他与投资活动有关的现金 1 365 850 000 1 210 000 000 6 329 608 606 7 127 482 453
投资活动产生的现金流出小计 32 916 759 174 26 029 660 924 10 509 187 808 39 227 428 212
投资活动产生的现金流量净额 -25 336 440 766 -20 449 181 392 -8 633 396 828 -25 062 319 649
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 10 736 950 698 8 521 961 990 1 702 000 000 24 668 964 985
吸收投资收到的现金 25 017 395 561 17 343 625 457 5 301 380 000 17 529 248 154
取得借款收到的现金 35 688 460 604 26 588 139 324 11 782 930 000 27 886 277 982
收到其他与筹资活动有关的现金 20 000 20 000 20 000 1 081 101 120
筹资活动现金流入小计 71 442 826 863 52 453 746 772 18 786 330 000 71 165 592 241
偿还债务支付的现金 17 222 196 073 9 286 426 288 2 933 142 718 29 885 228 269
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 500 773 571 4 815 342 525 1 165 436 402 6 049 604 648
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 58 377 630 41 214 510 318 674 718 9 837 008 462
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 22 781 347 275 14 142 983 322 4 417 253 838 45 771 841 379
筹资活动产生的现金流量净额 48 661 479 588 38 310 763 449 14 369 076 162 25 393 750 862
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -174 495 401 -35 308 998 -1 712 980 34 174 999
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 718 675 413 13 556 592 418 3 319 050 314 8 128 670 418
期初现金及现金等价物余额 43 324 667 403 43 324 667 403 43 324 667 403 35 195 996 985
期末现金及现金等价物余额 44 043 342 816 56 881 259 822 46 643 717 718 43 324 667 403
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 408 472 456 0 6 168 118 275
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 304 509 169 0 176 363 120
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 157 922 207 0 271 973 390
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 237 535 822 0 319 442 327
长期待摊费用摊销 0 206 023 998 0 199 824 196
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -47 370 0 -4 183 109
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 450 231 400 0 804 246 666
投资损失(减收益) 0 -419 312 208 0 -414 970 061
递延所得税资产减少 0 -456 930 258 0 -681 903 453
递延所得税负债增加 0 0 0 -1 839 110
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -26 288 020 027 0 -45 056 388 166
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -13 280 385 463 0 -1 198 232 108
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 410 319 633 0 48 680 710 772
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 500 098 535
经营活动产生的现金流量净额 0 -4 269 680 641 0 7 763 064 206
货币资金的期末余额 0 56 881 259 822 0 43 324 667 403
货币资金的期初余额 0 43 324 667 403 0 35 195 996 985
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 13 556 592 418 0 8 128 670 418