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2020年01月24日 星期五

中油工程(600339)现金流量表

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中油工程现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 31 809 898 488 18 383 357 114 7 436 463 444 50 477 995 960
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 177 733 983 100 511 149 64 732 826 174 869 515
收到其他与经营活动有关的现金 3 604 239 340 1 949 937 823 1 312 051 002 5 601 302 658
经营活动现金流入小计 35 591 871 811 20 433 806 086 8 813 247 272 56 254 168 132
购买商品、接受劳务支付的现金 25 201 592 343 16 293 277 431 9 720 960 313 32 939 503 422
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 6 862 763 532 4 503 562 778 2 316 840 607 10 866 345 514
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 858 636 678 1 669 177 942 661 053 403 3 056 429 549
支付其他与经营活动有关的现金 5 429 025 317 2 896 394 935 1 726 593 637 8 209 479 325
经营活动现金流出小计 39 352 017 871 25 362 413 086 14 425 447 960 55 071 757 810
经营活动产生的现金流量净额 -3 760 146 060 -4 928 606 999 -5 612 200 688 1 182 410 322
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 400 20 417 308
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 11 512 100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 080 302 312 873 144 420 6 050 450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 24 530 751
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 080 302 312 873 144 820 62 510 608
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 223 410 768 145 056 882 27 686 282 569 827 094
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 125 994 874 40 787 517 0 404 181 642
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 349 405 642 185 844 399 27 686 282 974 008 736
投资活动产生的现金流量净额 -348 325 340 -185 531 526 -27 541 462 -911 498 128
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 927 110 000 5 927 110 000 5 927 110 000 98 970 000
取得借款收到的现金 101 585 700 61 789 500 61 789 500 6 653 234 886
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 280 000 1 210 753 348
筹资活动现金流入小计 6 028 695 700 5 988 899 500 5 990 179 500 7 962 958 234
偿还债务支付的现金 680 735 194 680 735 194 0 6 835 510 491
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 883 515 26 576 498 10 114 095 169 950 731
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 927 110 000 5 927 110 000 5 927 110 000 461 496 318
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 637 728 708 6 634 421 692 5 937 224 095 7 466 957 540
筹资活动产生的现金流量净额 -609 033 009 -645 522 192 52 955 405 496 000 694
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -324 140 125 -124 711 207 -32 666 628 165 233 414
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 041 644 533 -5 884 371 924 -5 619 453 374 932 146 301
期初现金及现金等价物余额 22 943 136 230 22 943 136 230 22 943 136 230 22 010 989 928
期末现金及现金等价物余额 17 901 491 696 17 058 764 306 17 323 682 855 22 943 136 230
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 578 563 543 0 1 251 105 039
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -31 884 092 0 440 492 132
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 462 512 960 0 1 117 428 850
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 77 701 740 0 165 606 259
长期待摊费用摊销 0 44 419 592 0 128 126 578
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 741 798 0 9 011 709
固定资产报废损失 0 703 086 0 2 028 744
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 173 977 145 0 53 434 183
投资损失(减收益) 0 -6 328 026 0 -370 656 987
递延所得税资产减少 0 4 893 326 0 16 353 092
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 716 064 552 0 6 381 786 396
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 384 349 807 0 4 082 079 747
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 134 493 712 0 -12 094 385 419
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -4 928 606 999 0 1 182 410 322
货币资金的期末余额 0 17 058 764 306 0 22 943 136 230
货币资金的期初余额 0 22 943 136 230 0 22 010 989 928
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 884 371 924 0 932 146 301