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2020年03月28日 星期六

美克家居(600337)现金流量表

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美克家居现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 402 613 868 2 149 013 924 1 047 730 449 4 043 108 719
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 327 105 6 174 160 11 620 3 581 233
收到其他与经营活动有关的现金 390 087 210 53 715 111 4 067 556 59 416 459
经营活动现金流入小计 3 799 028 183 2 208 903 195 1 051 809 624 4 106 106 411
购买商品、接受劳务支付的现金 1 389 254 892 847 357 706 317 756 659 1 296 658 389
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 774 343 763 494 862 010 230 583 850 860 050 824
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 311 504 156 240 197 604 175 992 328 402 061 345
支付其他与经营活动有关的现金 1 100 017 607 487 478 825 219 222 157 959 667 903
经营活动现金流出小计 3 575 120 418 2 069 896 145 943 554 994 3 518 438 461
经营活动产生的现金流量净额 223 907 764 139 007 050 108 254 630 587 667 950
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 834 603 6 545 288 3 225 288 2 711 823
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 766 146 0 24 079 887 375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 13 600 748 6 545 288 3 249 367 3 599 198
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 239 231 498 135 641 092 47 387 698 279 511 203
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 290 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 638 219
投资活动产生的现金流出小计 239 231 498 135 641 092 47 387 698 570 149 422
投资活动产生的现金流量净额 -225 630 749 -129 095 805 -44 138 331 -566 550 224
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 567 999 996 0 0 -15 058 146
取得借款收到的现金 1 261 774 256 855 307 246 579 265 729 1 040 637 167
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 829 774 253 855 307 246 579 265 729 1 025 579 022
偿还债务支付的现金 915 301 147 689 057 368 256 976 408 844 723 423
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237 577 800 222 889 153 13 203 455 244 398 388
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 152 878 947 911 946 521 270 179 863 1 089 121 812
筹资活动产生的现金流量净额 1 676 895 306 -56 639 275 309 085 867 -63 542 790
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 639 659 -3 900 439 -8 095 895 -16 543 316
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 669 532 662 -50 628 469 365 106 271 -58 968 380
期初现金及现金等价物余额 392 513 422 392 513 422 392 513 422 451 481 802
期末现金及现金等价物余额 2 062 046 083 341 884 953 757 619 693 392 513 422
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 151 711 664 0 330 800 547
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 586 056 0 4 753 174
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 46 908 756 0 89 783 055
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 265 710 0 15 750 045
长期待摊费用摊销 0 41 398 257 0 76 927 707
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 934 211 0 839 011
固定资产报废损失 0 144 890 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 730 956 0 38 508 068
投资损失(减收益) 0 -5 719 577 0 -1 656 885
递延所得税资产减少 0 1 696 243 0 920 660
递延所得税负债增加 0 0 0 -129 872
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -49 735 991 0 84 440 680
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -69 226 780 0 13 388 832
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -19 465 230 0 -66 657 072
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -222 116 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 139 007 050 0 587 667 950
货币资金的期末余额 0 341 884 953 0 392 513 422
货币资金的期初余额 0 392 513 422 0 451 481 802
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -50 628 469 0 -58 968 380