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2020年01月27日 星期一

长春燃气(600333)现金流量表

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长春燃气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 043 658 503 708 484 994 382 676 053 1 378 703 750
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 57 094 544 25 206 080 12 549 646 20 931 344
经营活动现金流入小计 1 100 753 047 733 691 074 395 225 698 1 399 635 094
购买商品、接受劳务支付的现金 802 222 121 519 308 809 290 981 899 827 843 266
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 196 109 618 142 553 306 72 954 366 244 784 298
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 71 226 670 54 857 423 17 575 753 46 899 139
支付其他与经营活动有关的现金 91 656 717 31 522 222 18 574 665 141 917 035
经营活动现金流出小计 1 161 215 126 748 241 761 400 086 683 1 261 443 739
经营活动产生的现金流量净额 -60 462 079 -14 550 687 -4 860 985 138 191 355
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 4 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 829 260 0 0 878 660
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 260 513 200 000 0 331 348
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 8 089 773 200 000 0 5 210 007
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252 566 612 182 951 218 71 247 013 494 072 069
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 252 566 612 182 951 218 71 247 013 494 072 069
投资活动产生的现金流量净额 -244 476 840 -182 751 218 -71 247 013 -488 862 062
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 519 700 000 519 700 000 0 0
取得借款收到的现金 1 441 880 000 739 200 000 183 000 000 1 319 637 500
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 102 496 000
筹资活动现金流入小计 1 961 580 000 1 258 900 000 183 000 000 1 422 133 500
偿还债务支付的现金 1 525 730 000 533 900 000 130 000 000 888 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 283 244 17 751 548 7 932 735 93 716 674
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 47 000 000 0 0 325 136 424
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 617 013 244 551 651 548 137 932 735 1 307 453 098
筹资活动产生的现金流量净额 344 566 756 707 248 452 45 067 265 114 680 402
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 39 627 838 509 946 547 -31 040 733 -235 990 304
期初现金及现金等价物余额 146 671 874 146 671 874 146 671 874 382 662 179
期末现金及现金等价物余额 186 299 712 656 618 422 115 631 142 146 671 874
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 11 730 502 0 59 229 418
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 003 704 0 6 309 174
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 69 255 493 0 108 053 682
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 818 859 0 9 161 235
长期待摊费用摊销 0 25 000 0 50 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 815 161 0 -21 200
固定资产报废损失 0 0 0 3 667 040
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 33 289 187 0 54 738 655
投资损失(减收益) 0 -16 885 436 0 -30 834 082
递延所得税资产减少 0 -5 114 598 0 -4 409 634
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -24 181 618 0 -38 447 236
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 813 887 0 -70 482 077
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -86 493 054 0 26 728 170
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 14 448 211
经营活动产生的现金流量净额 0 -14 550 687 0 138 191 355
货币资金的期末余额 0 656 618 422 0 146 671 874
货币资金的期初余额 0 146 671 874 0 382 662 179
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 509 946 547 0 -235 990 304