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2019年12月14日 星期六

白云山(600332)现金流量表

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白云山现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 326 273 474 12 296 202 127 8 420 269 278 3 969 964 906
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 908 304 4 464 594 3 425 619 2 210 315
收到其他与经营活动有关的现金 604 730 654 351 459 037 285 268 625 122 569 936
经营活动现金流入小计 16 938 912 432 12 652 125 759 8 708 963 523 4 094 745 158
购买商品、接受劳务支付的现金 6 961 089 579 4 921 722 928 3 879 767 881 1 740 733 813
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 232 065 015 2 449 679 051 1 667 126 516 970 832 981
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 015 932 379 1 626 658 393 1 124 565 901 438 382 744
支付其他与经营活动有关的现金 2 896 134 734 1 842 642 302 1 172 504 725 718 825 468
经营活动现金流出小计 15 105 221 706 10 840 702 673 7 843 965 023 3 868 775 006
经营活动产生的现金流量净额 1 833 690 726 1 811 423 085 864 998 501 225 970 152
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 478 600 000 792 520 000 411 300 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 124 472 746 52 218 820 45 750 676 15 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 849 587 137 367 40 996 5 391
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 650 079 645 120 639 939 631 644
投资活动现金流入小计 2 604 572 412 845 521 307 457 731 611 15 637 035
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 196 771 379 117 616 943 60 004 150 28 912 425
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 848 444 731 2 264 920 000 2 264 900 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 045 216 110 2 382 536 943 2 324 904 150 28 912 425
投资活动产生的现金流量净额 -2 440 643 698 -1 537 015 637 -1 867 172 539 -13 275 390
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 14 220 000 10 320 000 10 320 000 2 940 000
取得借款收到的现金 18 248 638 22 323 817 10 791 330 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 32 468 638 32 643 817 21 111 330 2 940 000
偿还债务支付的现金 31 964 063 37 669 009 26 161 300 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 484 778 266 477 406 949 11 462 634 1 248 710
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 516 742 329 515 075 958 37 623 934 1 248 710
筹资活动产生的现金流量净额 -484 273 691 -482 432 141 -16 512 604 1 691 290
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 292 036 431 887 789 778 -110 523
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 090 934 627 -207 592 805 -1 017 896 865 214 275 529
期初现金及现金等价物余额 12 586 469 787 12 586 469 787 12 586 469 787 12 756 469 787
期末现金及现金等价物余额 11 495 535 160 12 378 876 981 11 568 572 922 12 970 745 316
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 118 755 621 0 1 190 969 669 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 19 962 968 0 -1 915 857 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 221 130 197 0 109 786 899 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 23 815 087 0 11 197 778 0
长期待摊费用摊销 9 749 458 0 4 383 501 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 683 526 0 1 159 521 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 1 151 066 0 1 195 002 0
财务费用 6 829 666 0 1 439 205 0
投资损失(减收益) -338 362 629 0 -150 934 202 0
递延所得税资产减少 43 459 704 0 -22 456 501 0
递延所得税负债增加 36 460 976 0 13 473 499 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -917 263 177 0 349 497 493 0
经营性应收项目的减少(减增加) 35 182 106 0 -375 984 320 0
经营性应付项目的增加(减减少) 571 136 156 0 -266 813 185 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 833 690 726 0 864 998 501 0
货币资金的期末余额 11 495 535 160 0 11 568 572 922 0
货币资金的期初余额 12 586 469 787 0 12 586 469 787 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 090 934 627 0 -1 017 896 865 0