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2019年09月23日 星期一

华发股份(600325)现金流量表

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华发股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 15 146 269 859 8 280 291 011 3 963 844 373 28 591 791 025
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 315 492 075 912 439 329 229 477 137 2 304 977 132
经营活动现金流入小计 16 461 761 934 9 192 730 340 4 193 321 510 30 896 768 158
购买商品、接受劳务支付的现金 5 748 563 150 3 645 029 756 2 290 346 618 7 387 394 809
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 769 465 684 570 797 714 222 279 379 769 138 776
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 511 293 376 2 035 743 188 1 159 730 764 2 854 959 918
支付其他与经营活动有关的现金 982 756 788 1 048 145 246 376 173 242 816 207 870
经营活动现金流出小计 10 012 078 997 7 299 715 904 4 048 530 003 11 827 701 372
经营活动产生的现金流量净额 6 449 682 937 1 893 014 436 144 791 507 19 069 066 786
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 53 200 000 53 200 000 0 105 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 321 209 2 680 888 1 330 000 7 190 386
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120 831 120 731 114 351 12 134
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 57 642 040 56 001 619 1 444 351 112 202 520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 206 058 462 8 718 019 201 1 774 554 536 7 801 784 500
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 746 540 456 1 659 420 000 1 257 420 000 2 279 941 640
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 14 952 598 918 10 377 439 201 3 031 974 536 10 081 726 140
投资活动产生的现金流量净额 -14 894 956 878 -10 321 437 583 -3 030 530 185 -9 969 523 620
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 985 602 400 996 220 000 0 6 934 100 000
吸收投资收到的现金 1 821 647 200 1 821 647 300 319 687 300 4 529 400 000
取得借款收到的现金 27 818 490 562 17 999 169 561 9 193 845 415 37 631 833 163
收到其他与筹资活动有关的现金 22 677 062 20 000 000 20 000 000 28 094 938
筹资活动现金流入小计 33 648 417 224 20 837 036 861 9 533 532 715 49 123 428 101
偿还债务支付的现金 16 249 312 437 11 348 794 437 4 087 871 850 46 009 903 747
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 176 451 884 2 361 952 845 975 243 435 4 492 638 227
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 000 000 0 0 16 682 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 437 764 321 13 710 747 282 5 063 115 285 50 519 223 974
筹资活动产生的现金流量净额 14 210 652 904 7 126 289 579 4 470 417 430 -1 395 795 873
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 12 719 945 1 762 162 -907 905 5 241 447
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 5 778 098 907 -1 300 371 406 1 583 770 848 7 708 988 740
期初现金及现金等价物余额 15 660 434 017 15 660 434 017 15 660 434 017 7 951 445 277
期末现金及现金等价物余额 21 438 532 925 14 360 062 611 17 244 204 865 15 660 434 017
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 791 699 664 0 1 427 684 036
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 468 186 0 -3 542 393
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 778 955 0 36 632 088
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 524 714 0 6 665 046
长期待摊费用摊销 0 12 850 128 0 27 414 128
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 146 672 0 459 256
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -9 907 617
财务费用 0 22 854 714 0 251 016 413
投资损失(减收益) 0 -5 760 747 0 -51 585 824
递延所得税资产减少 0 -130 542 369 0 -771 589 841
递延所得税负债增加 0 8 744 055 0 19 965 014
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -95 509 423 0 452 961 183
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -268 921 370 0 573 426 833
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 525 681 258 0 17 109 468 463
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 893 014 436 0 19 069 066 786
货币资金的期末余额 0 14 360 062 611 0 15 660 434 017
货币资金的期初余额 0 15 660 434 017 0 7 951 445 277
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 300 371 406 0 7 708 988 740