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2019年10月19日 星期六

桂东电力(600310)现金流量表

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桂东电力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 685 411 561 4 844 286 805 2 125 663 997 5 954 876 663
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 415 151 358 088 357 351 0
收到其他与经营活动有关的现金 174 757 689 8 426 354 7 317 630 274 016 631
经营活动现金流入小计 8 860 584 401 4 853 071 247 2 133 338 978 6 228 893 294
购买商品、接受劳务支付的现金 8 169 497 999 4 749 797 617 2 220 827 684 5 178 132 742
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 213 377 169 132 192 792 73 558 814 283 020 156
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 160 557 924 93 076 553 45 481 207 369 759 175
支付其他与经营活动有关的现金 416 639 803 125 777 095 43 420 582 170 185 143
经营活动现金流出小计 8 960 072 895 5 100 844 057 2 383 288 288 6 001 097 215
经营活动产生的现金流量净额 -99 488 493 -247 772 810 -249 949 310 227 796 079
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 235 437 470 51 330 201 46 801 211 25 555 272
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 28 754 542 3 364 435 3 699 30 322 714
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31 618 0 0 6 844 155
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 82 028 900
收到其他与投资活动有关的现金 2 409 995 2 409 995 1 742 300 254 594 064
投资活动现金流入小计 266 633 625 57 104 631 48 547 209 399 345 105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 324 923 612 740 615 653 132 412 177 1 250 215 274
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 156 296 168 128 728 363 29 424 535 524 415 930
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15 540 000 15 420 000 14 400 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 72 350 021 38 560 72 000 000 137 228 374
投资活动产生的现金流出小计 1 569 109 801 884 802 576 248 236 712 1 911 859 578
投资活动产生的现金流量净额 -1 302 476 175 -827 697 944 -199 689 503 -1 512 514 473
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 50 000 2 050 000 0 50 000 000
取得借款收到的现金 2 383 340 000 1 266 740 000 648 740 000 5 010 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 11 000 000
筹资活动现金流入小计 2 383 390 000 1 268 790 000 648 740 000 5 071 900 000
偿还债务支付的现金 1 225 740 080 663 220 080 179 450 000 2 916 302 700
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485 215 123 315 803 788 200 140 490 295 874 757
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 766 879
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 710 955 203 979 023 868 379 590 490 3 213 944 336
筹资活动产生的现金流量净额 672 434 797 289 766 132 269 149 510 1 857 955 664
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -729 529 872 -785 704 623 -180 489 302 573 237 270
期初现金及现金等价物余额 1 796 114 667 1 601 756 049 1 601 756 049 1 028 518 779
期末现金及现金等价物余额 1 066 584 795 816 051 426 1 421 266 747 1 601 756 049
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 308 024 0 237 774 313
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -367 420 0 6 005 570
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 78 921 869 0 154 905 396
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 362 046 0 8 438 808
长期待摊费用摊销 0 2 181 882 0 3 552 056
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 56 218 0 -1 769 199
固定资产报废损失 0 0 0 104 185
公允价值变动损失 0 -103 673 0 99 839
财务费用 0 148 330 481 0 295 798 870
投资损失(减收益) 0 -14 404 765 0 -55 469 330
递延所得税资产减少 0 -124 658 0 5 425 998
递延所得税负债增加 0 0 0 -3 008
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -346 706 483 0 -257 340 911
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -426 147 619 0 317 384 898
经营性应付项目的增加(减减少) 0 289 921 289 0 -487 111 409
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -247 772 810 0 227 796 079
货币资金的期末余额 0 816 051 426 0 1 601 756 049
货币资金的期初余额 0 1 601 756 049 0 1 028 518 779
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -785 704 623 0 573 237 270