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2019年10月14日 星期一

商业城(600306)现金流量表

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商业城现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 704 662 017 498 658 408 276 204 961 1 082 269 244
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 758 609 5 374 486 2 406 451 14 054 872
经营活动现金流入小计 710 420 626 504 032 894 278 611 412 1 096 324 116
购买商品、接受劳务支付的现金 560 418 935 399 065 586 217 709 960 911 081 075
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 929 519 26 723 425 13 256 488 62 784 958
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 322 678 25 274 392 15 058 214 45 462 255
支付其他与经营活动有关的现金 44 702 735 32 125 183 17 492 358 88 878 911
经营活动现金流出小计 679 373 867 483 188 586 263 517 020 1 108 207 199
经营活动产生的现金流量净额 31 046 759 20 844 308 15 094 393 -11 883 083
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 234 697 500 234 697 500 234 697 500 286 852 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 23 940 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 500 9 500 0 335 580
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 234 707 000 234 707 000 234 697 500 311 128 080
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 717 809 3 545 909 3 545 909 2 840 013
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 9 619 9 619 9 619 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 727 427 3 555 527 3 555 527 2 840 013
投资活动产生的现金流量净额 230 979 573 231 151 473 231 141 973 308 288 067
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 184 000 000 184 000 000 184 000 000 2 507 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 109 000 000 109 000 000 99 000 000 1 874 889 581
筹资活动现金流入小计 293 000 000 293 000 000 283 000 000 4 381 889 581
偿还债务支付的现金 250 000 000 250 000 000 250 000 000 2 747 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 345 670 26 952 310 13 558 950 67 875 274
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 250 000 000 250 000 000 250 000 000 1 980 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 540 345 670 526 952 310 513 558 950 4 795 175 274
筹资活动产生的现金流量净额 -247 345 670 -233 952 310 -230 558 950 -413 285 693
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 14 680 661 18 043 471 15 677 415 -116 880 709
期初现金及现金等价物余额 13 511 735 13 511 735 13 511 735 130 392 444
期末现金及现金等价物余额 28 192 397 31 555 206 29 189 151 13 511 735
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 142 285 712 0 110 702 575
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 115 692 0 20 284
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 198 265 0 55 005 927
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 729 882 0 11 429 355
长期待摊费用摊销 0 340 343 0 1 256 241
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 016 0 -34 649
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 27 866 434 0 85 454 585
投资损失(减收益) 0 -196 222 500 0 -263 767 500
递延所得税资产减少 0 0 0 -317 806
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 7 245 211 0 9 104 667
经营性应收项目的减少(减增加) 0 10 864 593 0 -7 556 819
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -3 575 307 0 -13 179 944
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 20 844 308 0 -11 883 083
货币资金的期末余额 0 31 555 206 0 13 511 735
货币资金的期初余额 0 13 511 735 0 130 392 444
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 18 043 471 0 -116 880 709