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2019年08月18日 星期天

曙光股份(600303)现金流量表

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曙光股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 325 107 933 1 640 987 499 801 515 335 3 215 491 818
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 30 234 049 26 807 946 21 016 761 33 378 480
收到其他与经营活动有关的现金 483 723 266 274 161 968 273 000 175 224 333 200
经营活动现金流入小计 2 839 065 248 1 941 957 413 1 095 532 271 3 473 203 498
购买商品、接受劳务支付的现金 1 684 439 066 1 277 540 312 535 847 855 3 045 355 268
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 298 531 177 209 138 336 112 840 378 396 104 352
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 178 292 309 104 195 913 51 100 754 177 498 025
支付其他与经营活动有关的现金 250 557 421 143 042 178 323 983 950 450 959 101
经营活动现金流出小计 2 411 819 974 1 733 916 739 1 023 772 936 4 069 916 745
经营活动产生的现金流量净额 427 245 274 208 040 675 71 759 334 -596 713 247
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 66 900 12 386 358
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 15 877 950
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 068 296 2 810 222 1 040 288 40 797 236
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 838 609 456 828 609 456 359 987 334 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 321 000 000
投资活动现金流入小计 844 677 752 831 419 678 361 094 522 390 061 544
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123 290 307 72 098 671 31 675 765 116 933 221
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 14 651 241
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 123 290 307 72 098 671 31 675 765 131 584 462
投资活动产生的现金流量净额 721 387 445 759 321 007 329 418 757 258 477 082
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 366 086 280
取得借款收到的现金 693 000 000 623 000 000 343 000 000 1 564 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 112 920 000 91 500 000 0 1 442 709 028
筹资活动现金流入小计 805 920 000 714 500 000 343 000 000 3 373 295 308
偿还债务支付的现金 1 295 500 000 1 045 500 000 482 500 000 1 729 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91 414 200 68 136 757 29 422 298 122 311 412
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 421 361 915 301 373 935 121 720 418 960 647 303
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 808 276 115 1 415 010 693 633 642 716 2 812 458 715
筹资活动产生的现金流量净额 -1 002 356 115 -700 510 693 -290 642 716 560 836 592
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 825 762 -1 137 245 -978 614 2 382 246
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 144 450 841 265 713 743 109 556 761 224 982 673
期初现金及现金等价物余额 1 448 770 670 1 448 770 670 1 448 770 670 1 223 787 997
期末现金及现金等价物余额 1 593 221 511 1 714 484 413 1 558 327 431 1 448 770 670
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 396 055 080 0 68 531 616
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 301 702 0 80 072 551
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 102 076 955 0 208 624 026
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 098 366 0 31 835 267
长期待摊费用摊销 0 185 404 0 741 614
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -603 502 0 32 686 644
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 60 540 144 0 163 040 802
投资损失(减收益) 0 -485 845 948 0 -247 492 862
递延所得税资产减少 0 13 136 817 0 -21 824 401
递延所得税负债增加 0 -4 285 436 0 -3 908 699
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 226 822 688 0 -153 078 289
经营性应收项目的减少(减增加) 0 334 103 486 0 333 768 503
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -451 545 081 0 -1 089 710 019
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 208 040 675 0 -596 713 247
货币资金的期末余额 0 1 714 484 413 0 1 448 770 670
货币资金的期初余额 0 1 448 770 670 0 1 223 787 997
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 265 713 743 0 224 982 673