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2020年02月28日 星期五

广汇汽车(600297)现金流量表

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广汇汽车现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 136 320 599 925 83 256 400 875 40 112 393 707 163 266 513 565
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 307 382 10 508 445 4 013 414 19 718 761
收到其他与经营活动有关的现金 3 970 099 261 867 709 114 1 132 052 575 2 803 061 347
经营活动现金流入小计 140 310 006 568 84 134 618 434 41 248 459 696 166 089 293 673
购买商品、接受劳务支付的现金 128 926 987 786 83 566 542 800 43 826 629 876 152 373 115 732
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 539 436 589 2 489 086 801 1 325 764 303 3 884 711 768
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 914 969 018 2 142 132 316 1 064 776 489 2 837 907 705
支付其他与经营活动有关的现金 7 208 231 278 2 312 347 955 2 388 666 362 3 685 906 884
经营活动现金流出小计 142 589 624 671 90 510 109 872 48 605 837 030 162 781 642 090
经营活动产生的现金流量净额 -2 279 618 103 -6 375 491 438 -7 357 377 334 3 307 651 583
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 20 433 999 515 9 786 600 000 1 584 851 994 526 581
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 64 912 315 42 645 984 4 044 515 57 341 862
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 617 732 573 585 438 227 161 499 363 742 409 851
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 76 094 738 0 0 137 922 983
收到其他与投资活动有关的现金 4 651 408 766 4 342 771 626 4 264 104 080 749 549 710
投资活动现金流入小计 25 844 147 906 14 757 455 837 4 431 232 809 2 681 750 986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 130 679 631 1 018 218 518 309 099 752 2 295 791 689
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 410 500 000 9 734 000 000 70 000 000 1 194 432 248
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 643 977 532 670 249 313 204 092 806 11 046 571 694
支付其他与投资活动有关的现金 1 057 030 088 217 887 269 269 145 453 644 050 647
投资活动产生的现金流出小计 24 242 187 251 11 640 355 100 852 338 011 15 180 846 277
投资活动产生的现金流量净额 1 601 960 654 3 117 100 736 3 578 894 799 -12 499 095 291
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 920 000 000 750 000 000 750 000 000 5 750 000 000
吸收投资收到的现金 1 859 056 704 1 858 736 071 1 000 000 000 2 698 228 063
取得借款收到的现金 41 332 997 615 30 286 989 087 17 231 031 238 53 049 086 945
收到其他与筹资活动有关的现金 745 369 791 465 598 083 356 768 489 5 464 023 541
筹资活动现金流入小计 45 857 424 110 33 361 323 240 19 337 799 727 66 961 338 549
偿还债务支付的现金 40 558 853 122 26 364 290 185 13 388 029 134 47 969 345 372
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 984 959 091 2 453 504 176 510 944 106 2 054 724 221
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 035 624 196 990 047 686 553 136 944 2 701 514 638
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 44 579 436 408 29 807 842 046 14 452 110 183 52 725 584 231
筹资活动产生的现金流量净额 1 277 987 701 3 553 481 194 4 885 689 544 14 235 754 318
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -83 759 247 27 867 068 -18 131 400 88 604 332
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 516 571 005 322 957 560 1 089 075 609 5 132 914 942
期初现金及现金等价物余额 9 119 386 420 9 119 386 420 9 119 386 420 3 986 471 478
期末现金及现金等价物余额 9 635 957 425 9 442 343 979 10 208 462 028 9 119 386 420
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 308 728 038 0 3 042 977 348
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 168 071 825 0 356 661 737
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 543 815 759 0 832 924 431
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 152 963 890 0 249 320 409
长期待摊费用摊销 0 162 259 312 0 223 788 476
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -18 353 036 0 59 164 117
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 174 258 037 0 15 876 123
财务费用 0 1 086 943 892 0 1 893 267 476
投资损失(减收益) 0 -51 732 010 0 -142 679 270
递延所得税资产减少 0 -25 724 001 0 -10 019 372
递延所得税负债增加 0 -56 176 621 0 -28 035 770
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 149 146 425 0 3 359 782 390
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 531 357 266 0 -3 416 866 548
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -6 140 042 831 0 -3 128 509 963
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -6 375 491 438 0 3 307 651 583
货币资金的期末余额 0 9 442 343 979 0 9 119 386 420
货币资金的期初余额 0 9 119 386 420 0 3 986 471 478
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 322 957 560 0 5 132 914 942