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2020年01月23日 星期四

华仪电气(600290)现金流量表

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华仪电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 025 088 255 796 573 873 516 963 694 1 509 286 374
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 276 815 187 105 76 328 93 000
收到其他与经营活动有关的现金 495 953 389 358 251 161 133 812 275 301 298 863
经营活动现金流入小计 1 521 318 459 1 155 012 139 650 852 297 1 810 678 237
购买商品、接受劳务支付的现金 1 014 111 762 733 820 997 425 112 715 1 290 142 582
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 111 857 457 74 886 718 39 292 183 155 269 653
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 015 011 36 824 864 16 655 597 151 766 415
支付其他与经营活动有关的现金 695 052 357 408 452 974 126 323 917 624 435 915
经营活动现金流出小计 1 880 036 587 1 253 985 553 607 384 413 2 221 614 565
经营活动产生的现金流量净额 -358 718 128 -98 973 414 43 467 884 -410 936 328
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 342 846 667 1 035 046 667 253 216 667 373 375 443
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 000 000 20 000 000 20 000 000 24 309 305
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 922 547 0 0 3 938 930
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 133 956 581 120 524 501 21 875 210 139 897 008
投资活动现金流入小计 1 499 725 794 1 175 571 168 295 091 876 541 520 686
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 144 672 647 127 736 401 114 352 596 217 615 185
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 563 080 000 1 239 630 000 350 000 000 808 875 443
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 106 000 000 100 000 000 0 270 083 365
投资活动产生的现金流出小计 1 813 752 647 1 467 366 401 464 352 596 1 296 573 993
投资活动产生的现金流量净额 -314 026 853 -291 795 233 -169 260 720 -755 053 306
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 479 000 000 359 000 000 0 1 472 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 164 803 800 83 500 000 0 0
筹资活动现金流入小计 643 803 800 442 500 000 0 1 472 000 000
偿还债务支付的现金 747 210 401 634 139 241 118 000 000 1 652 591 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 402 637 15 828 421 6 654 455 95 011 552
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 073 057 7 268 000 0 16 014 280
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 779 686 095 657 235 662 124 654 455 1 763 616 832
筹资活动产生的现金流量净额 -135 882 295 -214 735 662 -124 654 455 -291 616 832
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 -2 352 0 136 694
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -808 627 276 -605 506 662 -250 447 291 -1 457 469 772
期初现金及现金等价物余额 1 164 171 553 1 164 171 553 1 164 580 553 2 621 641 325
期末现金及现金等价物余额 355 544 277 558 664 891 914 133 262 1 164 171 553
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 142 321 0 -47 807 296
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 140 531 0 104 993 319
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 043 872 0 46 636 194
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 325 168 0 11 190 454
长期待摊费用摊销 0 3 180 368 0 5 189 215
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 489 280
固定资产报废损失 0 1 230 818 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 812 265 0 48 607 597
投资损失(减收益) 0 -10 045 695 0 -25 664 947
递延所得税资产减少 0 2 131 543 0 -15 967 869
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 106 803 357 0 -188 963 835
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -41 197 784 0 -217 895 123
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -218 540 178 0 -131 743 316
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -98 973 414 0 -410 936 328
货币资金的期末余额 0 558 664 891 0 1 164 171 553
货币资金的期初余额 0 1 164 171 553 0 2 621 641 325
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -605 506 662 0 -1 457 469 772