大恒科技(600288)现金流量表

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大恒科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 106 230 822 1 284 592 383 604 157 827 2 947 857 434
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 746 113 16 342 574 12 160 601 48 115 779
收到其他与经营活动有关的现金 42 095 443 22 155 203 9 314 667 63 513 362
经营活动现金流入小计 2 177 072 378 1 323 090 159 625 633 095 3 059 486 576
购买商品、接受劳务支付的现金 1 714 858 724 1 047 626 464 546 189 988 2 258 286 334
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 306 612 928 223 986 421 114 884 370 406 624 881
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 104 780 633 75 922 630 49 886 533 138 608 912
支付其他与经营活动有关的现金 166 064 343 111 351 920 57 914 853 213 975 299
经营活动现金流出小计 2 292 316 628 1 458 887 434 768 875 744 3 017 495 426
经营活动产生的现金流量净额 -115 244 250 -135 797 275 -143 242 649 41 991 149
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 737 323 5 737 323 0 4 313 022
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 41 962 031 41 962 031 0 40 418 769
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 590 940 17 699 5 539 443 774
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 598 672 598 672 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 53 888 966 48 315 725 5 539 45 175 564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 839 599 20 847 754 5 918 812 11 810 959
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 371 757 3 371 757 2 500 000 3 184 316
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 25 211 357 24 219 511 8 418 812 14 995 275
投资活动产生的现金流量净额 28 677 609 24 096 214 -8 413 273 30 180 289
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 257 917 745 127 968 295 47 500 000 384 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 257 917 745 127 968 295 47 500 000 384 500 000
偿还债务支付的现金 326 513 541 180 000 000 77 000 000 386 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 573 946 9 571 928 4 874 019 26 133 379
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 347 087 487 189 571 928 81 874 019 412 133 379
筹资活动产生的现金流量净额 -89 169 742 -61 603 633 -34 374 019 -27 633 379
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -12 221 -12 221 3 161 464 876
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -175 748 604 -173 316 915 -186 026 780 45 002 935
期初现金及现金等价物余额 650 969 692 650 969 692 650 969 692 605 966 757
期末现金及现金等价物余额 475 221 088 477 652 776 464 942 912 650 969 692
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -19 315 260 0 54 588 263
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 135 106 0 49 396 900
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 731 648 0 42 536 159
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 523 544 0 2 671 085
长期待摊费用摊销 0 415 558 0 1 160 974
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -691 508 0 482 170
固定资产报废损失 0 61 524 0 258 322
公允价值变动损失 0 1 588 500 0 -28 000
财务费用 0 9 571 928 0 17 834 179
投资损失(减收益) 0 -30 501 667 0 -49 681 039
递延所得税资产减少 0 -1 233 516 0 -3 887 583
递延所得税负债增加 0 -380 875 0 7 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -131 284 041 0 17 690 609
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -97 643 996 0 -6 282 270
经营性应付项目的增加(减减少) 0 113 225 780 0 -84 755 620
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -135 797 275 0 41 991 149
货币资金的期末余额 0 477 652 776 0 650 969 692
货币资金的期初余额 0 650 969 692 0 605 966 757
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -173 316 915 0 45 002 935