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2019年11月12日 星期二

钱江水利(600283)现金流量表

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钱江水利现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 785 139 131 491 018 752 244 772 051 836 629 214
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 224 688 1 114 491 583 078 7 425 395
收到其他与经营活动有关的现金 143 173 885 92 887 656 66 861 073 37 321 413
经营活动现金流入小计 931 537 705 585 020 900 312 216 202 881 376 021
购买商品、接受劳务支付的现金 324 277 571 206 180 150 107 442 110 394 883 658
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 146 093 609 102 361 278 55 100 911 189 968 697
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 023 870 48 638 557 24 690 515 94 380 109
支付其他与经营活动有关的现金 136 714 629 67 392 059 73 824 722 75 396 196
经营活动现金流出小计 674 109 678 424 572 044 261 058 257 754 628 660
经营活动产生的现金流量净额 257 428 026 160 448 855 51 157 944 126 747 361
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 400 000 000 170 000 000 0 452 422 793
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 71 945 588 65 431 752 0 47 110 418
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 79 743 13 906 0 14 084 378
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 033 853 619 999 853 619 999 853 619 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 706 188 4 706 188 460 000 97 048 183
投资活动现金流入小计 1 511 585 138 1 240 005 465 1 000 313 619 610 665 771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169 198 441 114 645 995 66 226 481 308 865 405
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 525 000 000 400 000 000 305 000 000 290 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 87 752 956 87 752 956 87 752 956 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 781 951 397 602 398 951 458 979 437 598 865 405
投资活动产生的现金流量净额 729 633 741 637 606 514 541 334 182 11 800 366
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 500 000 000
吸收投资收到的现金 7 599 000 7 599 000 0 0
取得借款收到的现金 140 150 000 97 200 000 90 200 000 1 389 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 92 000 000
筹资活动现金流入小计 147 749 000 104 799 000 90 200 000 1 981 900 000
偿还债务支付的现金 952 881 937 852 881 937 336 545 455 1 839 509 091
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66 944 067 43 241 694 10 997 975 147 768 528
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 34 000 000 0 0 37 978 661
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 053 826 004 896 123 631 347 543 430 2 025 256 281
筹资活动产生的现金流量净额 -906 077 004 -791 324 631 -257 343 430 -43 356 281
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 80 984 763 6 730 739 335 148 697 95 191 447
期初现金及现金等价物余额 548 825 325 548 825 325 548 825 325 453 633 878
期末现金及现金等价物余额 629 810 088 555 556 063 883 974 022 548 825 325
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 226 875 431 0 112 679 256
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 302 649 606 0 -45 005 714
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 60 516 455 0 105 582 436
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 579 623 0 17 908 512
长期待摊费用摊销 0 3 226 086 0 5 255 188
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -22 401 0 923 376
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 41 440 180 0 115 588 096
投资损失(减收益) 0 -509 215 454 0 -95 577 344
递延所得税资产减少 0 274 845 0 -2 659 360
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 10 753 922 0 -69 979 130
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -14 501 507 0 -79 507 160
经营性应付项目的增加(减减少) 0 28 872 070 0 61 539 205
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 160 448 855 0 126 747 361
货币资金的期末余额 0 555 556 063 0 548 825 325
货币资金的期初余额 0 548 825 325 0 453 633 878
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 6 730 739 0 95 191 447