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2020年05月26日 星期二

南钢股份(600282)现金流量表

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南钢股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 31 798 764 103 23 471 891 682 16 598 580 100 5 939 489 089
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 196 119 314 138 661 807 97 734 277 12 441 733
收到其他与经营活动有关的现金 280 556 939 63 731 389 42 482 967 15 185 977
经营活动现金流入小计 32 275 440 357 23 674 284 878 16 738 797 344 5 967 116 799
购买商品、接受劳务支付的现金 25 801 250 498 18 709 078 459 13 671 799 916 5 244 079 989
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 852 774 012 1 322 472 686 1 101 875 823 274 797 040
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 677 823 375 1 190 277 909 887 344 412 156 069 936
支付其他与经营活动有关的现金 582 326 197 391 713 058 421 124 812 82 254 011
经营活动现金流出小计 29 914 174 082 21 613 542 112 16 082 144 964 5 757 200 975
经营活动产生的现金流量净额 2 361 266 275 2 060 742 766 656 652 381 209 915 824
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 849 266 239 277 880 426 276 765 924 109 739 487
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 321 836 11 901 905 910 800 597 562
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 988 256 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 54 263 946 1 750 000 0
投资活动现金流入小计 870 576 331 344 046 277 279 426 724 110 337 049
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 405 903 086 550 644 621 464 825 977 132 787 662
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 168 748 123 77 836 618 47 836 618 8 918 309
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 045 419 293 96 269 267 35 765 782 23 859 193
投资活动产生的现金流出小计 1 620 070 502 724 750 506 548 428 377 165 565 164
投资活动产生的现金流量净额 -749 494 171 -380 704 229 -269 001 653 -55 228 114
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 528 682 600 5 509 805 700 3 750 000 000 3 750 000 000
取得借款收到的现金 20 241 615 122 15 470 709 758 14 614 469 679 5 560 489 999
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 411 501 426
筹资活动现金流入小计 25 770 297 722 20 980 515 458 18 364 469 679 9 721 991 425
偿还债务支付的现金 24 867 951 460 19 480 707 718 16 490 102 380 6 417 567 157
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 717 981 897 638 379 218 427 469 967 130 022 104
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 189 495 407 40 256 490 1 215 838 773 469 264 256
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 26 775 428 764 20 159 343 426 18 133 411 120 7 016 853 517
筹资活动产生的现金流量净额 -1 005 131 042 821 172 033 231 058 559 2 705 137 908
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -45 185 888 -20 648 527 -13 530 724 -2 394 446
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 561 455 175 2 480 562 043 605 178 563 2 857 431 172
期初现金及现金等价物余额 466 324 900 466 324 900 466 324 900 466 324 900
期末现金及现金等价物余额 1 027 780 075 2 946 886 943 1 071 503 463 3 323 756 072
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 3 400 687 745 0 1 229 916 500 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 369 044 424 0 47 921 407 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 614 881 283 0 805 898 241 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 24 612 305 0 11 409 099 0
长期待摊费用摊销 849 932 0 11 043 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 3 448 621 0
固定资产报废损失 59 855 088 0 0 0
公允价值变动损失 -35 260 684 0 -41 251 754 0
财务费用 543 396 178 0 355 601 618 0
投资损失(减收益) -68 425 606 0 -32 593 206 0
递延所得税资产减少 63 745 350 0 92 164 998 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -510 902 531 0 48 861 051 0
经营性应收项目的减少(减增加) -5 047 972 162 0 -2 225 674 603 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 946 754 952 0 360 939 366 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 2 361 266 275 0 656 652 381 0
货币资金的期末余额 1 027 780 075 0 1 071 503 463 0
货币资金的期初余额 466 324 900 0 466 324 900 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 561 455 175 0 605 178 563 0