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2019年10月17日 星期四

亿利洁能(600277)现金流量表

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亿利洁能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 988 960 749 5 727 792 495 2 430 548 949 8 452 696 285
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 620 493 11 620 493 83 333 3 969 207
收到其他与经营活动有关的现金 3 139 139 614 2 425 916 551 1 728 023 067 1 209 624 026
经营活动现金流入小计 13 139 720 856 8 165 329 539 4 158 655 349 9 666 289 518
购买商品、接受劳务支付的现金 8 931 090 578 5 147 966 147 2 230 851 085 7 650 566 359
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 198 452 323 132 202 251 67 826 914 268 522 651
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 555 035 619 396 032 136 145 756 158 347 743 502
支付其他与经营活动有关的现金 907 097 584 457 799 132 463 779 610 1 022 129 509
经营活动现金流出小计 10 591 676 105 6 133 999 667 2 908 213 767 9 288 962 021
经营活动产生的现金流量净额 2 548 044 752 2 031 329 872 1 250 441 582 377 327 498
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 74 170 480 10 999 302 10 989 300 326 262 845
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 673 362 10 016 751 10 000 000 18 821 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 800 10 800 10 800 723 922
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 3 405 699
收到其他与投资活动有关的现金 234 337 789 213 896 011 62 534 678 250 374 212
投资活动现金流入小计 319 192 432 234 922 864 83 534 778 599 587 878
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 272 563 140 188 748 877 102 786 883 773 151 011
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 76 116 540 46 820 000 6 820 000 125 649 595
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35 080 747 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 115 727 393 80 727 394 0 464 342 921
投资活动产生的现金流出小计 499 487 820 316 296 271 109 606 883 1 363 143 527
投资活动产生的现金流量净额 -180 295 389 -81 373 407 -26 072 106 -763 555 650
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 998 500 000
吸收投资收到的现金 4 446 239 998 4 446 239 998 4 441 499 998 9 840 000
取得借款收到的现金 3 282 800 000 1 804 800 000 1 125 450 000 4 158 101 108
收到其他与筹资活动有关的现金 536 809 980 199 295 810 159 295 810 1 279 990 217
筹资活动现金流入小计 8 265 849 978 6 450 335 807 5 726 245 807 6 446 431 324
偿还债务支付的现金 4 649 870 000 2 829 440 000 1 400 040 000 2 486 551 108
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 579 756 396 290 882 053 121 172 426 495 903 379
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 539 148 133 270 101 217 160 232 299 355 753 247
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 768 774 529 3 390 423 270 1 681 444 725 3 338 207 733
筹资活动产生的现金流量净额 2 497 075 449 3 059 912 537 4 044 801 082 3 108 223 591
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -209 785 -118 093 -29 879 241 838
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 864 615 027 5 009 750 910 5 269 140 679 2 722 237 277
期初现金及现金等价物余额 3 348 571 869 3 348 571 869 3 348 571 869 626 334 592
期末现金及现金等价物余额 8 213 186 896 8 358 322 778 8 617 712 548 3 348 571 869
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 233 442 172 0 392 081 889
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -14 488 873 0 58 479 017
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 121 090 718 0 253 266 629
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 21 358 789 0 47 874 931
长期待摊费用摊销 0 1 884 034 0 3 359 263
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -74 095 0 -66 968 272
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -23 569 118 0 153 368 492
财务费用 0 239 419 651 0 488 269 867
投资损失(减收益) 0 -53 470 400 0 -288 383 683
递延所得税资产减少 0 7 768 510 0 4 193 571
递延所得税负债增加 0 -23 008 392 0 -7 788 469
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -79 115 973 0 22 666 310
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 414 192 567 0 -1 195 131 984
经营性应付项目的增加(减减少) 0 179 721 078 0 544 705 846
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 179 204 0 -32 665 909
经营活动产生的现金流量净额 0 2 031 329 872 0 377 327 498
货币资金的期末余额 0 8 358 322 778 0 3 348 571 869
货币资金的期初余额 0 3 348 571 869 0 626 334 592
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 5 009 750 910 0 2 722 237 277