新闻源 财富源

2019年10月17日 星期四

*ST昌鱼(600275)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

*ST昌鱼现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 317 822 1 633 966 1 378 865 13 645 119
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 18 719 581 16 544 412 2 667 331 22 312 414
经营活动现金流入小计 21 037 403 18 178 378 4 046 196 35 957 533
购买商品、接受劳务支付的现金 760 093 760 093 236 898 9 050 871
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 435 062 2 989 748 1 846 948 6 808 590
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 372 318 329 019 109 979 136 040
支付其他与经营活动有关的现金 6 677 741 2 033 046 1 848 756 8 738 362
经营活动现金流出小计 12 245 214 6 111 906 4 042 582 24 733 863
经营活动产生的现金流量净额 8 792 189 12 066 472 3 614 11 223 670
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 335 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 335 000 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 0 977 596
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 0 0 977 596
投资活动产生的现金流量净额 335 000 0 0 -977 596
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 18 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 800 000 12 800 000 0 15 195 238
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 12 800 000 12 800 000 0 33 195 238
筹资活动产生的现金流量净额 -12 800 000 -12 800 000 0 -33 195 238
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 672 811 -733 528 3 614 -22 949 164
期初现金及现金等价物余额 5 407 701 5 407 701 5 407 701 28 356 866
期末现金及现金等价物余额 1 734 890 4 674 173 5 411 316 5 407 701
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -15 691 645 0 -41 372 595
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 -116 011
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 132 704 0 2 070 308
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 056 411 0 3 854 556
长期待摊费用摊销 0 0 0 1 136 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 843 836 0 14 711 605
投资损失(减收益) 0 5 436 910 0 14 503 090
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 78 489 0 256 305
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -481 989 0 18 293 399
经营性应付项目的增加(减减少) 0 14 691 757 0 -2 112 985
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 12 066 472 0 11 223 670
货币资金的期末余额 0 4 674 173 0 5 407 701
货币资金的期初余额 0 5 407 701 0 28 356 866
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -733 528 0 -22 949 164