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2020年06月03日 星期三

嘉化能源(600273)现金流量表

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嘉化能源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 787 388 416 1 726 926 040 787 890 154 3 581 512 689
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 676 924 2 630 835 1 624 998 1 142 495
收到其他与经营活动有关的现金 24 792 431 14 922 873 10 692 633 10 191 858
经营活动现金流入小计 2 815 857 771 1 744 479 747 800 207 785 3 592 847 041
购买商品、接受劳务支付的现金 2 313 414 105 1 675 346 219 884 095 274 1 729 445 151
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 104 400 474 72 270 005 43 240 805 115 349 053
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 261 346 417 169 661 582 74 415 854 381 463 923
支付其他与经营活动有关的现金 27 877 371 25 413 071 27 250 179 58 741 842
经营活动现金流出小计 2 707 038 368 1 942 690 876 1 029 002 111 2 284 999 969
经营活动产生的现金流量净额 108 819 403 -198 211 129 -228 794 327 1 307 847 072
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 276 914 203 0 0 3 363 068
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 500 000 750 000 750 000 3 150 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 167 422 0 0 432 188
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 780 000
投资活动现金流入小计 279 581 625 750 000 750 000 13 725 256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74 862 360 41 957 285 21 701 633 688 738 708
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 786 000 000 10 000 000 84 470 992 1 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 402 517 146 402 517 146 126 690 000 122 291 289
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 263 379 506 454 474 431 232 862 625 812 529 998
投资活动产生的现金流量净额 -983 797 881 -453 724 431 -232 112 625 -798 804 742
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 300 000 000
吸收投资收到的现金 1 785 646 003 0 0 0
取得借款收到的现金 1 646 923 085 1 361 029 029 539 284 649 2 657 839 377
收到其他与筹资活动有关的现金 243 660 995 137 903 575 59 410 132 405 650 666
筹资活动现金流入小计 3 676 230 083 1 498 932 603 598 694 781 3 363 490 044
偿还债务支付的现金 2 368 075 694 710 059 293 313 717 438 3 109 129 663
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 272 810 191 265 879 729 12 618 652 251 042 016
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 392 161 001
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 640 885 884 975 939 022 326 336 090 3 752 332 679
筹资活动产生的现金流量净额 1 035 344 199 522 993 581 272 358 691 -388 842 635
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 573 644 -8 974 750 -3 727 630 5 236 882
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 152 792 077 -137 916 728 -192 275 891 125 436 577
期初现金及现金等价物余额 479 371 579 479 371 579 479 371 579 353 935 003
期末现金及现金等价物余额 632 163 656 341 454 851 287 095 688 479 371 579
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 460 847 396 0 740 477 031
少数股东损益 0 0 0 2 597 387
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 264 221 0 -3 184 180
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 179 473 333 0 321 220 235
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 340 356 0 11 594 316
长期待摊费用摊销 0 3 588 653 0 9 710 674
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 754 055 0 5 976 328
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 12 213 389 0 -9 150 497
财务费用 0 7 924 366 0 62 816 023
投资损失(减收益) 0 5 202 499 0 -8 211 055
递延所得税资产减少 0 -1 432 469 0 3 883 377
递延所得税负债增加 0 -1 753 383 0 1 188 335
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 327 392 0 -104 489 328
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -433 735 325 0 243 510 588
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -455 633 079 0 30 157 572
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 12 062 252 0 -249 733
经营活动产生的现金流量净额 0 -198 211 129 0 1 307 847 072
货币资金的期末余额 0 341 454 851 0 479 371 579
货币资金的期初余额 0 479 371 579 0 353 935 003
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -137 916 728 0 125 436 577