新闻源 财富源

2020年01月22日 星期三

航天信息(600271)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

航天信息现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 23 149 833 334 15 560 931 665 6 853 422 546 29 990 927 342
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 86 759 568 33 410 224 14 745 324 141 459 172
收到其他与经营活动有关的现金 606 626 892 418 047 938 646 088 216 505 941 012
经营活动现金流入小计 23 843 219 794 16 012 389 827 7 514 256 086 30 638 327 526
购买商品、接受劳务支付的现金 19 406 937 678 13 546 137 841 6 538 615 271 23 516 205 096
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 703 581 443 1 131 053 388 590 782 733 2 085 944 579
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 054 609 938 737 504 461 360 773 543 1 147 851 479
支付其他与经营活动有关的现金 926 387 456 566 963 299 693 307 699 901 987 434
经营活动现金流出小计 23 091 516 515 15 981 658 989 8 183 479 245 27 651 988 587
经营活动产生的现金流量净额 751 703 279 30 730 838 -669 223 160 2 986 338 938
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 510 000 510 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 801 004 10 874 754 0 13 010 885
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 543 849 11 304 490 900 064 11 520 987
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3 751 057 1 282 307 799 700 869 555
收到其他与投资活动有关的现金 3 895 000 0 3 895 000 236 504 248
投资活动现金流入小计 31 500 910 23 971 552 5 594 764 261 905 676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157 200 122 65 791 265 36 497 797 399 404 210
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 64 938 236 0 0 2 111 824 297
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 166 669 757
支付其他与投资活动有关的现金 2 028 886 305 1 831 167 068 0 4 780 751
投资活动产生的现金流出小计 2 251 024 663 1 896 958 332 36 497 797 2 682 679 015
投资活动产生的现金流量净额 -2 219 523 753 -1 872 986 781 -30 903 033 -2 420 773 339
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 219 657 563 219 657 563 219 657 563 18 300 000
取得借款收到的现金 102 000 000 62 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 321 657 563 281 657 563 219 657 563 18 300 000
偿还债务支付的现金 43 128 106 42 000 000 42 000 000 66 825 477
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 088 461 342 989 964 753 86 072 577 1 002 476 017
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 926 100 0 0 737 108
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 132 515 548 1 031 964 753 128 072 577 1 070 038 601
筹资活动产生的现金流量净额 -810 857 985 -750 307 190 91 584 986 -1 051 738 601
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -160 929 -84 579 -45 623 -604 763
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 278 839 388 -2 592 647 712 -608 586 830 -486 777 766
期初现金及现金等价物余额 8 613 332 927 8 613 332 927 8 613 332 927 9 100 110 692
期末现金及现金等价物余额 6 334 493 539 6 020 685 215 8 004 746 097 8 613 332 927
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 937 175 367 0 2 208 959 088
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 67 488 343 0 36 149 109
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 48 030 045 0 121 334 234
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 28 578 244 0 39 906 488
长期待摊费用摊销 0 11 235 270 0 19 153 974
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -8 124 000 0 1 546 547
固定资产报废损失 0 644 052 0 0
公允价值变动损失 0 74 272 147 0 0
财务费用 0 46 120 091 0 102 928 339
投资损失(减收益) 0 -9 326 023 0 -14 733 159
递延所得税资产减少 0 -58 199 299 0 -87 509 126
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -592 799 038 0 -230 577 054
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -993 222 552 0 -327 770 350
经营性应付项目的增加(减减少) 0 478 858 191 0 1 116 950 847
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 30 730 838 0 2 986 338 938
货币资金的期末余额 0 6 020 685 215 0 8 613 332 927
货币资金的期初余额 0 8 613 332 927 0 9 100 110 692
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 592 647 712 0 -486 777 766