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2020年02月23日 星期天

广晟有色(600259)现金流量表

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广晟有色现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 444 175 321 2 653 870 824 1 175 152 083 4 931 174 815
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 469 058 1 057 260 351 531 2 814 293
收到其他与经营活动有关的现金 53 915 137 50 943 744 4 810 685 72 511 492
经营活动现金流入小计 4 502 559 516 2 705 871 828 1 180 314 299 5 006 500 600
购买商品、接受劳务支付的现金 4 249 567 557 2 838 275 770 1 257 155 664 5 101 936 112
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 120 894 201 89 059 226 57 198 532 168 489 795
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 978 246 21 425 418 5 539 804 100 845 895
支付其他与经营活动有关的现金 92 189 802 66 841 060 33 857 347 54 399 990
经营活动现金流出小计 4 496 629 807 3 015 601 474 1 353 751 347 5 425 671 792
经营活动产生的现金流量净额 5 929 709 -309 729 646 -173 437 049 -419 171 192
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 16 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 443 392 302 978 3 233 3 960 117
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 170 318 170 318 37 331 32 396
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 211 171 944
收到其他与投资活动有关的现金 10 899 731 4 000 000 0 13 720 000
投资活动现金流入小计 11 513 441 4 473 296 40 564 244 884 457
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 850 753 39 670 160 41 048 564 51 652 613
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 50 664 402
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 41 850 753 39 670 160 41 048 564 102 317 015
投资活动产生的现金流量净额 -30 337 313 -35 196 864 -41 008 000 142 567 442
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 336 059 968
取得借款收到的现金 1 467 629 821 1 044 729 821 596 917 114 2 485 894 500
收到其他与筹资活动有关的现金 459 650 572 170 775 097 18 417 902 30 760 500
筹资活动现金流入小计 1 927 280 393 1 215 504 918 615 335 016 3 852 714 968
偿还债务支付的现金 1 122 653 955 532 504 500 227 400 000 2 854 250 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66 961 976 44 336 220 21 657 140 115 429 798
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 605 918 721 294 171 417 93 975 467 170 943 308
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 795 534 652 871 012 137 343 032 607 3 140 623 106
筹资活动产生的现金流量净额 131 745 741 344 492 781 272 302 409 712 091 862
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 107 338 138 -433 729 57 857 361 435 488 112
期初现金及现金等价物余额 611 160 067 611 160 067 611 160 067 175 671 956
期末现金及现金等价物余额 718 498 205 610 726 338 669 017 428 611 160 067
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -27 244 409 0 9 684 373
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 030 895 0 17 382 719
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 749 936 0 31 265 042
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 452 072 0 14 370 742
长期待摊费用摊销 0 7 873 197 0 15 974 338
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 50 326 0 17 786
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 45 346 359 0 109 596 230
投资损失(减收益) 0 -3 392 264 0 -160 895 377
递延所得税资产减少 0 5 739 624 0 -6 809 516
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 162 970 989 0 -539 295 620
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -639 510 007 0 -3 706 419
经营性应付项目的增加(减减少) 0 109 203 636 0 93 244 510
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -309 729 646 0 -419 171 192
货币资金的期末余额 0 592 626 338 0 611 160 067
货币资金的期初余额 0 611 160 067 0 175 671 956
现金等价物的期末余额 0 18 100 000 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -433 729 0 435 488 112