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2019年11月22日 星期五

首旅酒店(600258)现金流量表

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首旅酒店现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 572 516 772 4 262 312 798 1 920 965 591 6 790 414 215
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 316 824 692 206 670 125 153 168 414 334 576 037
经营活动现金流入小计 6 889 341 464 4 468 982 923 2 074 134 005 7 124 990 252
购买商品、接受劳务支付的现金 2 802 225 790 1 881 296 141 873 638 354 449 970 171
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 630 263 149 1 157 513 346 643 468 996 1 642 610 343
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 517 439 382 417 458 768 125 397 328 660 940 966
支付其他与经营活动有关的现金 304 512 281 191 321 100 195 536 116 2 889 177 486
经营活动现金流出小计 5 254 440 602 3 647 589 355 1 838 040 795 5 642 698 965
经营活动产生的现金流量净额 1 634 900 862 821 393 569 236 093 211 1 482 291 286
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 172 530 587
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 746 861 0 0 3 113 661
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33 271 620 30 706 532 14 050 876 32 530 480
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 483 084
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 31 612 781
投资活动现金流入小计 35 018 481 30 706 532 14 050 876 241 270 593
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 443 254 897 308 105 688 222 914 695 407 084 092
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 744 881 1 744 881 0 29 313 310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 6 406 459 545
支付其他与投资活动有关的现金 805 000 805 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 445 804 777 310 655 569 222 914 695 6 842 856 947
投资活动产生的现金流量净额 -410 786 296 -279 949 037 -208 863 819 -6 601 586 355
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 804 273 502
取得借款收到的现金 4 393 000 000 4 243 000 000 390 000 000 16 473 643 500
收到其他与筹资活动有关的现金 400 000 000 400 000 000 0 320 000 000
筹资活动现金流入小计 4 793 000 000 4 643 000 000 390 000 000 20 597 917 002
偿还债务支付的现金 4 936 000 000 4 375 000 000 345 000 000 13 740 323 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200 117 042 117 112 215 55 633 026 357 065 685
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 407 380 000 407 380 000 7 380 000 380 050 416
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 543 497 042 4 899 492 215 408 013 026 14 477 439 602
筹资活动产生的现金流量净额 -750 497 042 -256 492 215 -18 013 026 6 120 477 400
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 472 466 -4 572 065 -1 050 814 -63 908 667
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 465 145 057 280 380 252 8 165 552 937 273 664
期初现金及现金等价物余额 1 104 148 452 1 103 998 452 1 104 148 452 166 724 787
期末现金及现金等价物余额 1 569 293 509 1 384 378 703 1 112 314 003 1 103 998 452
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 259 977 369 0 333 310 816
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 693 568 0 65 449 207
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 156 757 884 0 282 205 120
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 52 569 153 0 69 069 178
长期待摊费用摊销 0 279 763 176 0 429 218 024
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 57 555 0 -6 163 321
固定资产报废损失 0 0 0 41 607
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 110 650 140 0 372 202 270
投资损失(减收益) 0 10 673 036 0 -171 011 942
递延所得税资产减少 0 22 119 314 0 -52 152 558
递延所得税负债增加 0 -39 874 652 0 -15 345 633
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 12 081 822 0 -2 308 775
经营性应收项目的减少(减增加) 0 98 351 315 0 -40 132 168
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -149 426 112 0 218 909 463
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 821 393 569 0 1 482 291 286
货币资金的期末余额 0 1 384 378 703 0 1 103 998 452
货币资金的期初余额 0 1 103 998 452 0 166 724 787
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 280 380 252 0 937 273 664