中恒集团(600252)现金流量表

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中恒集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 534 987 442 974 746 492 392 622 291 2 264 807 253
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 159 172 970 114 170 666 23 886 354 126 792 012
经营活动现金流入小计 1 694 160 412 1 088 917 158 416 508 645 2 391 599 265
购买商品、接受劳务支付的现金 162 591 800 118 174 602 53 389 140 160 566 493
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 146 216 170 103 085 101 61 574 004 169 560 994
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 402 477 420 272 552 302 147 877 905 342 226 184
支付其他与经营活动有关的现金 273 271 558 178 437 200 54 026 933 223 623 844
经营活动现金流出小计 984 556 947 672 249 205 316 867 982 895 977 514
经营活动产生的现金流量净额 709 603 465 416 667 953 99 640 663 1 495 621 751
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 882 335 15 457 746 0 6 073 154
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 999 0 0 648
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 4 792 569
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 19 883 334 15 457 746 0 10 866 372
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102 560 001 44 512 187 33 886 998 89 238 446
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 32 901 324 32 901 324 32 901 324 470 000 739
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 140 000 000 970 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 275 461 325 1 047 413 511 66 788 322 559 239 185
投资活动产生的现金流量净额 -1 255 577 991 -1 031 955 766 -66 788 322 -548 372 814
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 100 000 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 100 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 450 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156 379 822 156 379 822 0 4 625 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 363 125 363 125 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 156 742 947 156 742 947 0 454 625 000
筹资活动产生的现金流量净额 -156 742 947 -156 742 947 0 -354 625 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 897 -4 123 -691 14 582
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -702 723 370 -772 034 882 32 851 650 592 638 519
期初现金及现金等价物余额 2 306 456 647 2 306 456 647 2 206 456 647 1 713 818 128
期末现金及现金等价物余额 1 603 733 277 1 534 421 765 2 239 308 297 2 306 456 647
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 386 532 184 0 489 328 286
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 896 989 0 68 693 762
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 33 919 784 0 69 503 491
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 735 918 0 12 514 154
长期待摊费用摊销 0 1 228 983 0 2 549 632
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -390 0 64 066
固定资产报废损失 0 19 189 0 357 101
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 4 625 000
投资损失(减收益) 0 -15 457 746 0 2 009 214
递延所得税资产减少 0 10 212 250 0 -33 684 740
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 49 038 638 0 189 427 521
经营性应收项目的减少(减增加) 0 83 862 411 0 306 784 926
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -143 320 256 0 383 449 339
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 416 667 953 0 1 495 621 751
货币资金的期末余额 0 1 534 421 765 0 2 306 456 647
货币资金的期初余额 0 2 306 456 647 0 1 713 818 128
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -772 034 882 0 592 638 519