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2019年08月23日 星期五

万通地产(600246)现金流量表

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万通地产现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 641 994 882 1 104 877 742 487 236 101 3 157 230 905
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 122 555 3 898 0 1 324 066
收到其他与经营活动有关的现金 513 849 626 439 557 844 32 065 396 254 080 712
经营活动现金流入小计 2 161 967 063 1 544 439 484 519 301 497 3 412 635 683
购买商品、接受劳务支付的现金 547 397 571 426 657 999 293 778 700 966 966 662
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 102 631 350 72 004 198 27 154 012 132 448 300
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 377 929 979 278 030 031 64 835 197 364 697 074
支付其他与经营活动有关的现金 623 344 593 474 507 850 80 563 354 625 219 077
经营活动现金流出小计 1 651 303 493 1 251 200 078 466 331 263 2 089 331 113
经营活动产生的现金流量净额 510 663 570 293 239 406 52 970 233 1 323 304 571
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 18 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 162 164 16 305 536 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 439 760 0 77 306
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30 024 806 30 024 806 0 269 786 516
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 32 861 370
投资活动现金流入小计 68 208 409 46 331 102 0 302 725 192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 337 853 143 896 109 810 817 187
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 630 825 663 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 491 701 468 504 812 918 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 122 864 985 504 956 815 109 810 817 187
投资活动产生的现金流量净额 -1 054 656 576 -458 625 713 -109 810 301 908 005
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 559 120 073
取得借款收到的现金 0 0 0 930 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 400 000 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 4 889 120 073
偿还债务支付的现金 185 000 000 110 000 000 81 000 000 3 830 485 352
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86 712 272 59 156 494 30 823 299 458 917 920
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 557 394 670
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 271 712 272 169 156 494 111 823 299 4 846 797 942
筹资活动产生的现金流量净额 -271 712 272 -169 156 494 -111 823 299 42 322 131
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 228 184 -681 194 -11 908 4 159 875
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -816 933 462 -335 223 994 -58 974 784 1 671 694 582
期初现金及现金等价物余额 3 168 484 974 3 168 484 974 3 168 484 974 1 496 790 392
期末现金及现金等价物余额 2 351 551 512 2 833 260 979 3 109 510 190 3 168 484 974
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 51 517 371 0 95 653 405
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -605 787 0 17 986 422
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 007 787 0 26 772 078
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 116 781 0 296 890
长期待摊费用摊销 0 521 109 0 2 648 062
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 30 524 0 72 238
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 80 084 906 0 264 778 297
投资损失(减收益) 0 -25 896 399 0 -240 358 882
递延所得税资产减少 0 1 848 093 0 -61 404 795
递延所得税负债增加 0 -2 146 092 0 -4 652 755
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 362 373 415 0 660 749 713
经营性应收项目的减少(减增加) 0 194 231 0 -50 277 566
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -202 042 187 0 807 019 412
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -7 764 346 0 -195 977 947
经营活动产生的现金流量净额 0 293 239 406 0 1 323 304 571
货币资金的期末余额 0 2 833 260 979 0 3 168 484 974
货币资金的期初余额 0 3 168 484 974 0 1 496 790 392
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -335 223 994 0 1 671 694 582