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2020年01月18日 星期六

青海华鼎(600243)现金流量表

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青海华鼎现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 641 582 015 406 658 682 194 952 368 1 004 091 349
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 186 860 056 140 885 175 68 626 872 42 542 136
经营活动现金流入小计 828 442 072 547 543 857 263 579 239 1 046 633 484
购买商品、接受劳务支付的现金 458 943 262 305 661 697 166 572 930 876 446 212
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 173 254 402 115 696 366 63 411 483 240 666 206
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 70 711 194 59 450 242 25 321 450 82 791 649
支付其他与经营活动有关的现金 157 992 974 152 385 997 59 242 877 170 724 216
经营活动现金流出小计 860 901 832 633 194 302 314 548 739 1 370 628 283
经营活动产生的现金流量净额 -32 459 760 -85 650 445 -50 969 500 -323 994 798
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 586 728 586 728 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62 505 718 1 167 218 59 218 275 660
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 63 092 446 1 753 946 59 218 275 660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 938 735 16 074 988 2 778 461 46 484 471
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 16 030 000 13 530 000 10 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 40 968 735 29 604 988 12 778 461 46 484 471
投资活动产生的现金流量净额 22 123 711 -27 851 042 -12 719 243 -46 208 811
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 900 000 0 0 0
取得借款收到的现金 229 900 000 223 900 000 46 000 000 560 740 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 234 800 000 223 900 000 46 000 000 560 740 000
偿还债务支付的现金 347 400 000 231 800 000 22 600 000 764 220 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 524 458 22 624 039 7 532 274 38 079 654
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 128 676 2 128 676 2 128 676 44 350 946
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 382 053 134 256 552 715 32 260 950 846 650 600
筹资活动产生的现金流量净额 -147 253 134 -32 652 715 13 739 050 -285 910 600
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -157 589 184 -146 154 203 -49 949 693 -656 114 209
期初现金及现金等价物余额 236 861 371 236 861 371 236 861 371 892 975 580
期末现金及现金等价物余额 79 272 188 90 707 168 186 911 678 236 861 371
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 45 999 342 0 -53 130 832
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 017 872 0 38 243 110
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 069 593 0 45 705 795
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 132 452 0 4 398 083
长期待摊费用摊销 0 2 781 869 0 6 016 269
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -82 843 770 0 974 183
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 076 440 0 35 352 548
投资损失(减收益) 0 -586 728 0 0
递延所得税资产减少 0 -7 527 890 0 -21 667 805
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 68 273 903 0 -361 274 630
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -131 862 566 0 38 635 174
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -38 180 962 0 -57 246 693
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -85 650 445 0 -323 994 798
货币资金的期末余额 0 90 707 168 0 236 861 371
货币资金的期初余额 0 236 861 371 0 892 975 580
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -146 154 203 0 -656 114 209