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2019年10月20日 星期天

华业资本(600240)现金流量表

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华业资本现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 500 259 271 1 851 229 325 742 447 566 5 677 750 605
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 150 151 587 61 592 223 15 896 803 406 660 351
经营活动现金流入小计 2 650 410 858 1 912 821 549 758 344 369 6 084 410 956
购买商品、接受劳务支付的现金 1 462 802 743 1 233 122 691 596 524 951 2 205 466 169
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 52 847 946 38 409 747 22 371 112 65 864 079
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 029 952 178 1 701 338 282 275 124 158 963 540 457
支付其他与经营活动有关的现金 589 063 212 427 518 404 223 819 726 767 258 046
经营活动现金流出小计 4 134 666 079 3 400 389 123 1 117 839 947 4 002 128 752
经营活动产生的现金流量净额 -1 484 255 221 -1 487 567 574 -359 495 578 2 082 282 204
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 385 383 479 2 729 107 759 1 480 470 247 4 104 024 623
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 517 796 071 397 666 411 228 124 220 675 094 100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 368 496 3 268 576 1 909 880 124 739
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5 138 544 5 138 544 0 163 070 467
收到其他与投资活动有关的现金 1 924 500 000 1 924 500 000 0 0
投资活动现金流入小计 5 837 186 590 5 059 681 290 1 710 504 347 4 942 313 930
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48 288 781 35 197 341 19 530 303 499 436 468
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 777 073 714 3 059 883 714 1 429 963 714 5 597 666 300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 731 000 000 731 000 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 556 362 496 3 826 081 055 1 449 494 017 6 097 102 768
投资活动产生的现金流量净额 280 824 094 1 233 600 235 261 010 329 -1 154 788 838
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 830 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 450 000
取得借款收到的现金 4 079 000 000 2 151 300 000 550 000 000 3 646 797 500
收到其他与筹资活动有关的现金 150 000 000 150 000 000 0 570 118 165
筹资活动现金流入小计 4 229 000 000 2 301 300 000 550 000 000 6 049 365 665
偿还债务支付的现金 3 900 180 000 1 485 180 000 755 345 000 6 037 247 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 606 533 226 235 483 270 105 948 072 658 722 871
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 242 472 600 11 072 600 252 100 420 250 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 749 185 826 1 731 735 870 861 545 172 7 116 220 371
筹资活动产生的现金流量净额 -520 185 826 569 564 130 -311 545 172 -1 066 854 706
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 723 616 953 315 596 791 -410 030 421 -139 361 340
期初现金及现金等价物余额 2 440 168 168 2 440 168 168 2 440 168 168 2 579 529 508
期末现金及现金等价物余额 716 551 215 2 755 764 959 2 030 137 747 2 440 168 168
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 840 865 675 0 1 214 003 123
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 27 390 893 0 51 690 491
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 560 816 0 20 969 090
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 41 554 349 0 83 010 572
长期待摊费用摊销 0 1 046 324 0 1 385 752
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 909 738 0 -75 074
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -302 123 627
财务费用 0 285 113 525 0 516 053 652
投资损失(减收益) 0 -714 651 474 0 -896 914 001
递延所得税资产减少 0 -2 717 832 0 34 635 020
递延所得税负债增加 0 -19 467 815 0 8 057 050
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 309 562 875 0 1 265 118 449
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -585 174 490 0 523 889 805
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 678 740 683 0 -437 418 097
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 487 567 574 0 2 082 282 204
货币资金的期末余额 0 2 755 764 959 0 2 440 168 168
货币资金的期初余额 0 2 440 168 168 0 2 579 529 508
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 315 596 791 0 -139 361 340