新闻源 财富源

2020年01月21日 星期二

圆通速递(600233)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

圆通速递现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 13 971 519 961 8 836 923 955 3 575 727 620 17 503 924 142
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 267 664 125 160 606 224 504 296 665 528 038 536
经营活动现金流入小计 14 239 184 086 8 997 530 179 4 080 024 285 18 031 962 677
购买商品、接受劳务支付的现金 11 148 706 083 7 157 274 022 3 227 010 934 13 347 731 788
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 344 904 102 893 829 482 461 182 852 1 640 930 670
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 551 261 741 367 110 975 203 552 556 634 250 541
支付其他与经营活动有关的现金 470 726 648 271 794 048 404 860 643 530 094 970
经营活动现金流出小计 13 515 598 574 8 690 008 526 4 296 606 986 16 153 007 969
经营活动产生的现金流量净额 723 585 512 307 521 653 -216 582 701 1 878 954 708
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 352 764 500 3 370 670 100 1 490 000 000 1 443 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 156 495 748 121 868 063 76 002 701 32 684 189
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 678 013 4 408 415 1 183 510 27 415 008
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9 975 422 9 975 422 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 625 469 625 469 0 0
投资活动现金流入小计 4 524 539 152 3 507 547 469 1 567 186 212 1 503 099 197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 105 469 697 708 589 307 420 961 730 1 613 074 703
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 395 950 000 1 846 450 000 421 290 897 3 430 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 317 308 127
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 501 419 697 2 555 039 307 842 252 627 5 360 382 829
投资活动产生的现金流量净额 23 119 455 952 508 162 724 933 584 -3 857 283 632
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 305 335 725
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 317 594 1 234 000 000
筹资活动现金流入小计 0 0 1 317 594 3 539 335 725
偿还债务支付的现金 0 0 0 50 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 423 184 443 419 710 774 0 314 622 794
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 258 584 97 298 337
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 423 184 443 419 710 774 3 258 584 461 921 131
筹资活动产生的现金流量净额 -423 184 443 -419 710 774 -1 940 990 3 077 414 594
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 029 679 610 098 1 246 437 -1 540 701
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 324 550 203 840 929 139 507 656 331 1 097 544 969
期初现金及现金等价物余额 1 586 044 687 1 586 044 687 1 586 044 687 488 499 718
期末现金及现金等价物余额 1 910 594 890 2 426 973 827 2 093 701 018 1 586 044 687
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 692 662 936 0 1 371 909 977
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 318 959 0 3 686 196
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 106 403 861 0 171 551 204
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 492 439 0 35 167 158
长期待摊费用摊销 0 22 541 880 0 48 456 382
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 306 913 0 -693 662
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 532 373
投资损失(减收益) 0 -129 907 951 0 -32 684 189
递延所得税资产减少 0 -496 795 0 -2 755 794
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 191 574 0 -9 374 271
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -122 459 856 0 -53 150 396
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -285 149 159 0 341 359 730
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 4 950 000
经营活动产生的现金流量净额 0 307 521 653 0 1 878 954 708
货币资金的期末余额 0 2 426 973 827 0 1 586 044 687
货币资金的期初余额 0 1 586 044 687 0 488 499 718
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 840 929 139 0 1 097 544 969