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2020年01月26日 星期天

金鹰股份(600232)现金流量表

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金鹰股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 525 307 701 340 932 857 146 749 908 904 184 505
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 503 471 13 993 617 5 770 027 30 228 479
收到其他与经营活动有关的现金 6 762 679 3 876 690 1 623 899 4 744 244
经营活动现金流入小计 550 573 852 358 803 164 154 143 834 939 157 227
购买商品、接受劳务支付的现金 417 211 510 262 035 659 113 690 531 593 783 941
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 131 945 970 88 899 298 45 907 765 190 058 088
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 999 820 31 091 796 16 312 499 43 495 168
支付其他与经营活动有关的现金 28 848 809 17 522 226 9 619 557 52 469 854
经营活动现金流出小计 621 006 109 399 548 980 185 530 351 879 807 051
经营活动产生的现金流量净额 -70 432 258 -40 745 816 -31 386 517 59 350 176
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 301 051 301 051 301 051 13 483 375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 660 000
投资活动现金流入小计 301 051 301 051 301 051 14 143 375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46 399 165 31 613 712 15 790 245 25 846 226
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 46 399 165 31 613 712 15 790 245 25 846 226
投资活动产生的现金流量净额 -46 098 115 -31 312 661 -15 489 195 -11 702 851
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 50 000 000 50 000 000 0 195 178 560
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 083
筹资活动现金流入小计 50 000 000 50 000 000 0 195 179 643
偿还债务支付的现金 55 000 000 10 000 000 10 000 000 191 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 434 022 2 415 914 1 211 015 33 282 367
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 95 434 022 12 415 914 11 211 015 224 282 367
筹资活动产生的现金流量净额 -45 434 022 37 584 086 -11 211 015 -29 102 724
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 125 606 -2 232 415 -27 706 6 368 401
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -166 090 001 -36 706 805 -58 114 433 24 913 002
期初现金及现金等价物余额 269 054 286 269 054 286 270 079 624 244 141 283
期末现金及现金等价物余额 102 964 285 232 347 480 211 965 191 269 054 286
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 11 416 906 0 30 215 524
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -79 061 0 23 489 130
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 901 900 0 36 500 629
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 794 009 0 1 597 086
长期待摊费用摊销 0 199 118 0 529 183
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -7 021 360
固定资产报废损失 0 80 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 881 660 0 -3 633 674
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -302 690 0 -1 619 432
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 454 613 0 -61 014 701
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -138 872 330 0 18 616 442
经营性应付项目的增加(减减少) 0 70 559 142 0 22 879 947
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -789 937 0 -1 188 598
经营活动产生的现金流量净额 0 -40 745 816 0 59 350 176
货币资金的期末余额 0 232 347 480 0 269 054 286
货币资金的期初余额 0 269 054 286 0 244 141 283
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -36 706 805 0 24 913 002