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2019年10月19日 星期六

沧州大化(600230)现金流量表

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沧州大化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 641 625 412 1 544 976 119 748 806 232 2 296 418 691
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 984 637 4 984 637 0 5 061 385
收到其他与经营活动有关的现金 7 572 542 4 632 208 3 078 738 7 582 599
经营活动现金流入小计 2 654 182 591 1 554 592 964 751 884 970 2 309 062 675
购买商品、接受劳务支付的现金 1 025 931 906 697 612 637 346 832 705 1 312 898 588
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 91 920 404 63 021 482 32 978 363 182 836 803
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 540 501 655 280 154 884 171 647 446 125 197 301
支付其他与经营活动有关的现金 24 380 657 15 855 259 7 756 901 21 934 564
经营活动现金流出小计 1 682 734 622 1 056 644 262 559 215 415 1 642 867 256
经营活动产生的现金流量净额 971 447 969 497 948 702 192 669 555 666 195 419
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 405 419 13 405 419 13 396 751 542 169
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 102 429
收到其他与投资活动有关的现金 1 560 000 0 0 1 500 000
投资活动现金流入小计 14 965 419 13 405 419 13 396 751 3 144 598
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 331 107 4 191 619 1 191 731 15 205 547
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 -3 000 000 -3 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 7 331 107 1 191 619 -1 808 269 15 205 547
投资活动产生的现金流量净额 7 634 312 12 213 800 15 205 020 -12 060 950
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 329 000 000 326 000 000 137 000 000 465 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 329 000 000 326 000 000 137 000 000 465 500 000
偿还债务支付的现金 651 966 076 565 500 000 271 389 715 1 000 141 746
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55 162 041 44 207 299 12 342 641 72 153 048
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 117 547 080 70 968 496 20 999 893 158 330 265
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 824 675 196 680 675 795 304 732 249 1 230 625 059
筹资活动产生的现金流量净额 -495 675 196 -354 675 795 -167 732 249 -765 125 059
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 483 407 084 155 486 707 40 142 326 -110 990 589
期初现金及现金等价物余额 101 484 248 101 484 248 101 484 248 212 474 838
期末现金及现金等价物余额 584 891 332 256 970 955 141 626 574 101 484 248
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 735 713 719 0 418 333 789
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 62 710 0 125 538 962
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 130 378 825 0 278 935 382
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 771 064 0 9 620 445
长期待摊费用摊销 0 0 0 1 231 331
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -7 235 536 0 -1 800 485
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 31 055 188 0 95 338 079
投资损失(减收益) 0 0 0 425 781
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 825 082
递延所得税负债增加 0 0 0 -1 137 737
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -7 904 688 0 145 729 691
经营性应收项目的减少(减增加) 0 852 792 696 0 -427 415 914
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 241 263 925 0 23 221 176
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -421 350 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 497 948 702 0 666 195 419
货币资金的期末余额 0 256 970 955 0 101 484 248
货币资金的期初余额 0 101 484 248 0 212 474 838
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 155 486 707 0 -110 990 589