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2020年05月29日 星期五

*ST昌九(600228)现金流量表

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*ST昌九现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 402 481 582 232 507 065 125 639 899 388 547 044
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 267 235
收到其他与经营活动有关的现金 8 144 798 6 460 020 5 277 677 13 881 137
经营活动现金流入小计 410 626 380 238 967 085 130 917 576 402 695 415
购买商品、接受劳务支付的现金 370 726 616 220 959 433 113 063 953 314 044 477
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 132 057 15 408 882 7 304 152 32 837 772
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 486 148 3 472 909 1 348 595 13 900 488
支付其他与经营活动有关的现金 16 580 468 11 099 251 8 036 447 32 714 683
经营活动现金流出小计 419 925 290 250 940 474 129 753 148 393 497 420
经营活动产生的现金流量净额 -9 298 909 -11 973 389 1 164 427 9 197 995
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 842 263 503 582 65 952 904 455
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 842 263 503 582 65 952 904 455
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 826 816 772 494 409 492 2 102 702
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 826 816 772 494 409 492 2 102 702
投资活动产生的现金流量净额 -984 553 -268 912 -343 540 -1 198 247
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 50 000 000 30 000 000 30 000 000 78 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 50 000 000 30 000 000 30 000 000 78 000 000
偿还债务支付的现金 50 000 000 40 000 000 20 000 000 92 250 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 061 662 1 391 834 647 574 3 139 571
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 174 000 174 000 174 000 348 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 52 235 662 41 565 834 20 821 574 95 737 571
筹资活动产生的现金流量净额 -2 235 662 -11 565 834 9 178 426 -17 737 571
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -12 519 124 -23 808 136 9 999 313 -9 737 824
期初现金及现金等价物余额 29 542 218 29 542 218 29 542 218 39 280 042
期末现金及现金等价物余额 17 023 094 5 734 082 39 541 531 29 542 218
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -16 922 305 0 -43 848 421
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 043 578 0 10 451 704
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 088 655 0 27 467 581
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 818 619 0 1 642 762
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -503 582 0 -280 658
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 391 834 0 3 148 540
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 424 254
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 381 472 0 -7 442 892
经营性应收项目的减少(减增加) 0 105 851 890 0 101 094 720
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -110 578 367 0 -86 266 797
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 217 760 0 4 655 709
经营活动产生的现金流量净额 0 -11 973 389 0 9 197 995
货币资金的期末余额 0 5 734 082 0 29 542 218
货币资金的期初余额 0 29 542 218 0 39 280 042
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -23 808 136 0 -9 737 824