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2019年11月12日 星期二

太龙药业(600222)现金流量表

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太龙药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 793 990 729 517 715 745 226 111 976 985 446 216
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 209 913
收到其他与经营活动有关的现金 48 332 130 23 060 366 5 762 327 43 793 409
经营活动现金流入小计 842 322 859 540 776 112 231 874 303 1 029 449 538
购买商品、接受劳务支付的现金 589 659 576 371 930 597 162 035 674 701 833 193
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 84 510 568 57 019 618 25 037 059 104 737 461
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 149 725 25 372 991 13 909 433 47 214 874
支付其他与经营活动有关的现金 138 707 869 85 355 708 42 103 205 105 061 927
经营活动现金流出小计 849 027 738 539 678 914 243 085 371 958 847 455
经营活动产生的现金流量净额 -6 704 879 1 097 197 -11 211 067 70 602 083
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 63 100 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 200 000 0 0 2 893 795
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300 532 262 576 76 504 543 524
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 61 280 000 0 0 14 879 223
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 63 780 532 262 576 76 504 81 416 542
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 355 595 29 399 064 16 331 402 59 604 999
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 544 000 0 47 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 544 000 0 0 1 448 099
支付其他与投资活动有关的现金 215 102 215 102 52 419 0
投资活动产生的现金流出小计 38 114 697 30 158 166 16 383 821 108 053 098
投资活动产生的现金流量净额 25 665 835 -29 895 590 -16 307 317 -26 636 556
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 885 000 885 000 1 110 000 0
取得借款收到的现金 322 550 000 151 000 000 71 000 000 1 358 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 999 332
筹资活动现金流入小计 325 435 000 153 885 000 74 110 000 1 363 099 332
偿还债务支付的现金 265 400 000 83 000 000 37 000 000 1 319 650 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 171 336 26 071 140 12 577 911 70 047 792
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 306 571 336 109 071 140 49 577 911 1 391 697 792
筹资活动产生的现金流量净额 18 863 664 44 813 860 24 532 089 -28 598 460
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 37 824 620 16 015 467 -2 986 294 15 367 067
期初现金及现金等价物余额 583 702 059 583 702 059 583 702 059 568 334 993
期末现金及现金等价物余额 621 526 679 599 717 526 580 715 765 583 702 059
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 893 075 0 1 853 302
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 666 139 0 7 951 829
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 813 211 0 46 941 126
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 094 267 0 6 482 026
长期待摊费用摊销 0 2 682 603 0 4 617 564
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 9 080 453 0 524 183
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 26 071 140 0 64 140 943
投资损失(减收益) 0 -8 724 765 0 -4 451 165
递延所得税资产减少 0 -3 086 373 0 178 715
递延所得税负债增加 0 0 0 -429 125
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 592 199 0 -34 742 181
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -38 474 065 0 -34 166 940
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -4 326 289 0 -6 899 933
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 18 601 739
经营活动产生的现金流量净额 0 1 097 197 0 70 602 083
货币资金的期末余额 0 599 717 526 0 583 702 059
货币资金的期初余额 0 583 702 059 0 568 334 993
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 16 015 467 0 15 367 067