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2019年07月21日 星期天

亚星客车(600213)现金流量表

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亚星客车现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 316 025 203 920 711 559 593 681 355 1 399 091 744
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 31 865 265 14 430 365 5 111 746 14 097 941
收到其他与经营活动有关的现金 11 850 669 9 347 128 6 234 120 5 233 979
经营活动现金流入小计 1 359 741 138 944 489 052 605 027 222 1 418 423 665
购买商品、接受劳务支付的现金 747 880 659 502 502 201 242 726 977 1 755 811 537
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 120 200 709 80 513 069 46 715 078 161 533 775
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 902 683 20 608 132 19 677 895 47 276 075
支付其他与经营活动有关的现金 95 391 722 70 998 795 42 184 199 121 111 794
经营活动现金流出小计 1 020 375 773 674 622 197 351 304 149 2 085 733 181
经营活动产生的现金流量净额 339 365 365 269 866 855 253 723 073 -667 309 516
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 237 090 237 090 0 235 893
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800 000 800 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 037 090 1 037 090 0 235 893
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 611 030 10 219 707 4 430 570 15 185 467
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 12 611 030 10 219 707 4 430 570 15 185 467
投资活动产生的现金流量净额 -11 573 940 -9 182 617 -4 430 570 -14 949 574
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 856 858 788 147 321 306 107 929 150 1 323 545 383
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 856 858 788 147 321 306 107 929 150 1 323 545 383
偿还债务支付的现金 835 677 460 446 035 175 356 710 718 614 353 609
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 318 721 37 172 764 18 808 270 54 140 059
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 889 996 181 483 207 939 375 518 989 668 493 667
筹资活动产生的现金流量净额 -33 137 393 -335 886 632 -267 589 838 655 051 716
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -568 507 321 795 1 256 611 1 661 099
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 294 085 525 -74 880 600 -17 040 723 -25 546 276
期初现金及现金等价物余额 119 889 686 119 889 686 119 889 686 145 435 962
期末现金及现金等价物余额 413 975 211 45 009 086 102 848 963 119 889 686
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 651 976 0 65 249 616
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 886 115 0 157 677 728
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 588 204 0 20 644 311
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 904 054 0 1 810 347
长期待摊费用摊销 0 1 507 695 0 2 928 780
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -42 524 0 114
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 38 362 380 0 53 028 177
投资损失(减收益) 0 -237 090 0 -235 893
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -45 712 383 0 -42 301 162
经营性应收项目的减少(减增加) 0 212 965 723 0 -1 769 948 811
经营性应付项目的增加(减减少) 0 37 275 010 0 842 548 687
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -6 282 305 0 1 288 591
经营活动产生的现金流量净额 0 269 866 855 0 -667 309 516
货币资金的期末余额 0 45 009 086 0 119 889 686
货币资金的期初余额 0 119 889 686 0 145 435 962
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -74 880 600 0 -25 546 276