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2019年12月12日 星期四

西藏药业(600211)现金流量表

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西藏药业现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 737 664 508 494 435 698 377 033 414 211 997 179
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 37 545 284 21 378 818 2 276 931 9 118 594
经营活动现金流入小计 775 209 791 515 814 516 379 310 344 221 115 774
购买商品、接受劳务支付的现金 172 624 482 111 618 038 90 647 882 50 105 107
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 270 945 38 568 406 25 879 658 12 819 466
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 150 857 683 108 795 995 83 005 667 48 587 281
支付其他与经营活动有关的现金 306 999 566 201 489 666 184 155 436 117 699 350
经营活动现金流出小计 683 752 677 460 472 105 383 688 643 229 211 204
经营活动产生的现金流量净额 91 457 115 55 342 410 -4 378 299 -8 095 430
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 640 100 000 0 0 65 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 30 048 577 25 189 453 9 225 045 527 589
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 170 441 441 441
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 1 835 000 000 305 000 000 155 000 000
投资活动现金流入小计 2 670 149 747 1 860 189 894 314 225 486 220 528 030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 607 975 526 625 160 952 622 301 905 447 173
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 570 100 000 0 0 55 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 2 400 000 000 1 580 000 000 85 000 000
投资活动产生的现金流出小计 3 178 075 526 3 025 160 952 2 202 301 905 140 447 173
投资活动产生的现金流量净额 -507 925 779 -1 164 971 058 -1 888 076 418 80 080 858
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 229 421 878 1 229 421 878 1 229 421 878 0
取得借款收到的现金 622 443 815 640 706 973 640 706 973 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 851 865 693 1 870 128 851 1 870 128 851 0
偿还债务支付的现金 719 256 200 80 604 167 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79 445 517 72 837 216 15 897 722 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 704 858 985 686 415 552 9 962 954 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 503 560 702 839 856 935 25 860 676 0
筹资活动产生的现金流量净额 348 304 991 1 030 271 916 1 844 268 175 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 824 828 3 061 810 -1 783 952 3 416 460
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -72 988 501 -76 294 922 -49 970 495 75 401 888
期初现金及现金等价物余额 218 394 766 218 394 766 218 394 766 218 394 766
期末现金及现金等价物余额 145 406 264 142 099 844 168 424 271 293 796 653
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 234 290 878 0 59 777 872 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 767 333 0 1 280 229 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11 931 498 0 5 914 080 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 65 264 242 0 32 724 168 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 70 918 0 3 527 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 43 319 062 0 33 635 206 0
投资损失(减收益) -3 120 552 0 -4 069 611 0
递延所得税资产减少 -7 909 842 0 -486 186 0
递延所得税负债增加 206 433 0 -2 624 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 7 589 731 0 -8 885 081 0
经营性应收项目的减少(减增加) -306 249 113 0 -45 780 541 0
经营性应付项目的增加(减减少) 82 376 662 0 -78 489 338 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -42 080 135 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 91 457 115 0 -4 378 299 0
货币资金的期末余额 145 406 264 0 168 424 271 0
货币资金的期初余额 218 394 766 0 218 394 766 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -72 988 501 0 -49 970 495 0