新闻源 财富源

2019年11月14日 星期四

紫江企业(600210)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

紫江企业现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 816 628 288 4 933 612 202 2 367 371 525 9 430 404 988
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 817 422 12 114 207 8 296 347 27 097 811
收到其他与经营活动有关的现金 52 461 065 70 697 196 47 141 346 326 446 264
经营活动现金流入小计 7 886 906 776 5 016 423 605 2 422 809 218 9 783 949 063
购买商品、接受劳务支付的现金 5 626 636 270 3 566 845 098 1 775 913 133 6 630 556 377
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 635 132 697 462 965 050 243 821 518 865 300 443
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 374 595 292 236 574 522 101 104 896 502 275 622
支付其他与经营活动有关的现金 396 302 785 274 404 299 182 683 929 750 233 213
经营活动现金流出小计 7 032 667 044 4 540 788 969 2 303 523 476 8 748 365 654
经营活动产生的现金流量净额 854 239 732 475 634 636 119 285 742 1 035 583 408
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 822 280 184 315 146 921 14 478 487 235 913 977
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 593 040 409 516 085 403 501 500 13 263 036
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 043 127 20 120 791 25 083 156 32 551 544
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 852 916 352 744 783 797 443 063 143 281 728 557
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 177 663 008 131 080 318 93 182 774 326 279 279
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 408 888 499 308 888 499 138 499 264 520 408
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 11 400 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 597 951 506 439 968 817 93 321 272 590 799 687
投资活动产生的现金流量净额 254 964 845 304 814 980 349 741 870 -309 071 130
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0
取得借款收到的现金 3 650 178 366 2 739 928 366 1 118 374 745 3 446 944 674
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 002 330 000
筹资活动现金流入小计 3 665 178 366 2 754 928 366 1 133 374 745 7 449 274 674
偿还债务支付的现金 2 262 908 360 1 477 602 733 563 762 059 4 760 043 069
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 269 471 394 64 982 574 25 678 923 281 876 984
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 018 544 569 1 000 000 000 600 000 000 3 000 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 550 924 323 2 542 585 308 1 189 440 982 8 041 920 053
筹资活动产生的现金流量净额 -885 745 958 212 343 058 -56 066 237 -592 645 379
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 375 494 -1 527 052 163 885 3 551 417
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 220 083 126 991 265 622 413 125 260 137 418 316
期初现金及现金等价物余额 733 649 835 733 649 835 733 649 835 596 231 519
期末现金及现金等价物余额 953 732 961 1 724 915 458 1 146 775 096 733 649 835
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 586 102 833 0 235 442 746
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -5 050 107 0 32 073 139
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 243 056 350 0 501 771 726
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 502 629 0 8 799 118
长期待摊费用摊销 0 17 024 516 0 10 624 439
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 913 746 0 8 867 135
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -5 625
财务费用 0 91 945 405 0 230 060 285
投资损失(减收益) 0 -414 007 721 0 -27 190 608
递延所得税资产减少 0 1 027 065 0 1 517 478
递延所得税负债增加 0 -272 593 0 -545 185
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 791 766 0 67 386 578
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -163 714 511 0 -181 277 927
经营性应付项目的增加(减减少) 0 113 898 789 0 148 060 111
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 475 634 636 0 1 035 583 408
货币资金的期末余额 0 1 724 915 458 0 733 649 835
货币资金的期初余额 0 733 649 835 0 596 231 519
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 991 265 622 0 137 418 316