新闻源 财富源

2019年07月18日 星期四

罗顿发展(600209)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

罗顿发展现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 129 005 509 83 703 373 55 937 592 116 644 461
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 085 600 4 935 187 4 790 114 5 452 749
经营活动现金流入小计 134 091 109 88 638 559 60 727 707 122 097 210
购买商品、接受劳务支付的现金 111 452 581 75 730 862 55 802 870 82 314 545
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 18 467 636 12 569 883 6 769 406 27 003 311
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 107 736 3 962 357 2 112 274 10 625 625
支付其他与经营活动有关的现金 10 645 410 6 259 739 4 225 636 25 767 699
经营活动现金流出小计 145 673 363 98 522 841 68 910 186 145 711 180
经营活动产生的现金流量净额 -11 582 254 -9 884 282 -8 182 479 -23 613 970
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 43 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 108 877
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 300 0 0 36 873 335
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 15 300 0 0 79 982 212
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222 577 171 353 168 353 149 544
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 60 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 222 577 171 353 168 353 60 149 544
投资活动产生的现金流量净额 -207 277 -171 353 -168 353 19 832 668
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 1 259 420
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 1 259 420
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -1 259 420
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 211 -3 211 0 6 981
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -11 792 742 -10 058 846 -8 350 832 -5 033 742
期初现金及现金等价物余额 56 259 587 56 259 587 56 259 587 61 293 329
期末现金及现金等价物余额 44 466 845 46 200 741 47 908 755 56 259 587
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -19 955 695 0 -57 356 444
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -953 142 0 25 314 748
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 255 459 0 21 427 483
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 110 840 0 226 882
长期待摊费用摊销 0 46 347 0 777 945
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 474 0 -17 239 523
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 3 820 410
财务费用 0 3 211 0 -6 981
投资损失(减收益) 0 2 207 174 0 4 906 125
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 -5 202 049
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 342 151 0 5 356 537
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -11 590 713 0 -29 683 363
经营性应付项目的增加(减减少) 0 7 643 612 0 24 044 260
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 884 282 0 -23 613 970
货币资金的期末余额 0 46 200 741 0 56 259 587
货币资金的期初余额 0 56 259 587 0 61 293 329
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -10 058 846 0 -5 033 742