安彩高科(600207)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

安彩高科现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 630 155 719 1 045 327 524 679 524 373 338 897 762
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 191 825 7 389 843 6 853 397 4 251 276
收到其他与经营活动有关的现金 36 674 781 42 710 340 19 247 405 17 492 131
经营活动现金流入小计 1 679 022 325 1 095 427 708 705 625 175 360 641 169
购买商品、接受劳务支付的现金 1 371 335 337 942 541 542 618 447 381 313 342 463
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 157 041 293 119 360 503 80 419 775 43 036 788
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 60 241 485 47 783 297 32 925 813 19 150 832
支付其他与经营活动有关的现金 23 834 045 54 807 461 21 149 045 19 198 941
经营活动现金流出小计 1 612 452 159 1 164 492 803 752 942 014 394 729 025
经营活动产生的现金流量净额 66 570 166 -69 065 095 -47 316 839 -34 087 855
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 886 765 660 358 411 818 214 796
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 285 230 220 220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 62 971 51 878 41 232 22 468
投资活动现金流入小计 950 021 712 466 453 271 237 485
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 774 577 12 069 057 5 202 812 3 407 844
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 20 000 000 35 0 0
投资活动产生的现金流出小计 34 774 577 12 069 092 5 202 812 3 407 844
投资活动产生的现金流量净额 -33 824 557 -11 356 626 -4 749 541 -3 170 360
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 90 000 000 90 000 000 90 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 6 637 788 6 678 493 1 759 673 0
筹资活动现金流入小计 96 637 788 96 678 493 91 759 673 0
偿还债务支付的现金 192 304 339 166 313 205 140 609 128 25 157 722
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 695 221 4 350 663 3 146 494 1 749 733
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 38 575 732 8 746 790 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 246 575 293 179 410 658 143 755 622 26 907 455
筹资活动产生的现金流量净额 -149 937 505 -82 732 165 -51 995 949 -26 907 455
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 494 475 -6 076 985 -3 402 025 -1 768 300
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -123 686 371 -169 230 871 -107 464 354 -65 933 969
期初现金及现金等价物余额 303 259 385 303 259 385 303 259 385 302 476 886
期末现金及现金等价物余额 179 573 014 134 028 514 195 795 031 236 542 916
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 13 069 936 0 -13 369 103 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 830 321 0 2 390 915 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 91 595 137 0 45 597 501 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 992 822 0 2 633 404 0
长期待摊费用摊销 233 137 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 75 073 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 16 185 058 0 6 186 690 0
投资损失(减收益) -3 124 257 0 -1 832 395 0
递延所得税资产减少 -466 457 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -26 836 610 0 -630 356 0
经营性应收项目的减少(减增加) -61 083 038 0 -72 619 325 0
经营性应付项目的增加(减减少) 23 308 526 0 -17 027 129 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 790 518 0 1 352 959 0
经营活动产生的现金流量净额 66 570 166 0 -47 316 839 0
货币资金的期末余额 179 573 014 0 195 795 031 0
货币资金的期初余额 303 259 385 0 303 259 385 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -123 686 371 0 -107 464 354 0