新闻源 财富源

2020年01月21日 星期二

有研新材(600206)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

有研新材现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 086 445 159 1 989 804 511 1 009 069 164 4 387 488 633
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 372 755 5 300 887 1 631 117 7 558 171
收到其他与经营活动有关的现金 18 507 239 9 537 619 3 664 278 24 575 391
经营活动现金流入小计 3 114 325 153 2 004 643 017 1 014 364 560 4 419 622 195
购买商品、接受劳务支付的现金 3 167 977 061 2 111 621 952 1 116 055 933 4 247 991 492
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 115 617 911 81 820 767 47 358 268 143 605 863
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 737 582 16 033 385 7 712 233 33 767 708
支付其他与经营活动有关的现金 58 649 433 37 705 136 21 997 708 123 332 491
经营活动现金流出小计 3 368 981 987 2 247 181 239 1 193 124 142 4 548 697 553
经营活动产生的现金流量净额 -254 656 835 -242 538 222 -178 759 582 -129 075 359
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 759 169 831 3 020 829 664 1 366 372 161 7 980 620 908
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 392 108 15 995 173 6 262 185 26 482 172
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 81 179 18 000 0 1 655 420
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 784 643 119 3 036 842 837 1 372 634 346 8 008 758 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107 308 613 71 924 328 24 484 616 96 460 473
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 458 935 500 2 576 986 500 982 960 500 8 882 824 908
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6 689 546 6 689 546 6 689 546 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 572 933 659 2 655 600 373 1 014 134 662 8 979 285 381
投资活动产生的现金流量净额 211 709 460 381 242 463 358 499 684 -970 526 881
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 73 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
筹资活动现金流入小计 10 000 000 10 000 000 10 000 000 73 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 215 057 807 082 399 106 1 225 978
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 900 978 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 116 035 807 082 399 106 1 225 978
筹资活动产生的现金流量净额 6 883 965 9 192 918 9 600 894 71 774 022
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 669 354 -2 716 545 -705 069 10 129 442
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -40 732 764 145 180 614 188 635 928 -1 017 698 775
期初现金及现金等价物余额 297 089 886 297 089 886 297 089 886 1 314 788 661
期末现金及现金等价物余额 256 357 123 442 270 500 485 725 814 297 089 886
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 35 670 949 0 50 508 119
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 927 962 0 17 290 396
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 759 417 0 33 135 913
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 477 199 0 898 259
长期待摊费用摊销 0 815 446 0 1 960 696
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 118 051 0 -554 485
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 164 779 0 -658 227
财务费用 0 3 873 646 0 -2 841 823
投资损失(减收益) 0 -19 201 738 0 -26 178 102
递延所得税资产减少 0 132 454 0 27 999
递延所得税负债增加 0 321 972 0 141 938
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -158 128 582 0 -101 446 933
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -178 965 777 0 -83 132 011
经营性应付项目的增加(减减少) 0 44 418 171 0 -18 241 296
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 407 385 0 14 200
经营活动产生的现金流量净额 0 -242 538 222 0 -129 075 359
货币资金的期末余额 0 442 270 500 0 297 089 886
货币资金的期初余额 0 297 089 886 0 1 314 788 661
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 145 180 614 0 -1 017 698 775