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2020年01月21日 星期二

福日电子(600203)现金流量表

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福日电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 723 621 733 4 979 559 762 2 781 618 321 7 952 331 274
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 207 584 842 151 530 452 68 676 697 278 136 006
收到其他与经营活动有关的现金 130 821 349 63 654 950 63 682 823 91 615 374
经营活动现金流入小计 7 062 027 924 5 194 745 164 2 913 977 841 8 322 082 654
购买商品、接受劳务支付的现金 6 557 715 157 4 831 907 098 2 532 917 022 7 301 582 031
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 324 318 918 216 502 759 97 441 991 353 349 380
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 107 849 492 82 272 617 30 824 399 124 741 739
支付其他与经营活动有关的现金 271 967 586 133 422 266 84 520 830 466 970 660
经营活动现金流出小计 7 261 851 153 5 264 104 741 2 745 704 243 8 246 643 810
经营活动产生的现金流量净额 -199 823 229 -69 359 577 168 273 598 75 438 844
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 10 333 687 10 200 831 205 074 133 127 309
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 426 945 1 425 577 1 013 782 7 787 408
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58 526 359 912 450 10 200 713 838
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 83 136 106
投资活动现金流入小计 73 286 992 12 538 857 1 229 056 224 764 660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132 875 458 79 802 280 51 200 365 104 515 530
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 828 408 74 119 088 73 119 088 26 669 870
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 53 350 000 80 050 000 50 000 0
投资活动产生的现金流出小计 287 053 866 233 971 368 124 369 452 131 185 400
投资活动产生的现金流量净额 -213 766 875 -221 432 511 -123 140 397 93 579 261
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 653 507 498
取得借款收到的现金 762 887 466 464 835 333 194 051 966 921 495 780
收到其他与筹资活动有关的现金 30 000 000 0 0 23 633 680
筹资活动现金流入小计 792 887 466 464 835 333 194 051 966 1 598 636 957
偿还债务支付的现金 465 560 857 273 649 291 223 987 396 1 498 254 161
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 729 888 11 048 761 4 644 963 74 860 413
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 810 599 6 027 831 3 701 009 61 599 543
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 504 101 344 290 725 883 232 333 369 1 634 714 117
筹资活动产生的现金流量净额 288 786 122 174 109 449 -38 281 403 -36 077 160
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 654 098 -3 191 231 -2 138 147 3 396 954
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -130 458 080 -119 873 870 4 713 651 136 337 899
期初现金及现金等价物余额 486 377 836 486 377 836 486 377 836 350 039 936
期末现金及现金等价物余额 355 919 756 366 503 966 491 091 487 486 377 836
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 576 576 0 23 058 232
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 063 046 0 113 991 967
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 534 118 0 85 607 711
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 891 461 0 29 363 215
长期待摊费用摊销 0 5 430 984 0 12 977 494
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 049 171 0 2 177 685
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 293 252 0 34 140 563
投资损失(减收益) 0 -13 580 211 0 -118 714 008
递延所得税资产减少 0 -5 385 753 0 -14 597 453
递延所得税负债增加 0 -1 801 869 0 -4 137 521
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 91 169 914 0 -176 279 886
经营性应收项目的减少(减增加) 0 242 887 567 0 57 733 148
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -500 120 409 0 53 444 117
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 8 632 576 0 -23 326 421
经营活动产生的现金流量净额 0 -69 359 577 0 75 438 844
货币资金的期末余额 0 366 503 966 0 486 377 836
货币资金的期初余额 0 486 377 836 0 350 039 936
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -119 873 870 0 136 337 899