大唐电信(600198)现金流量表

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大唐电信现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 173 294 509 2 937 585 719 1 479 461 540 8 154 618 791
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 891 460 8 672 484 4 186 184 16 909 734
收到其他与经营活动有关的现金 229 526 440 63 019 034 19 092 993 374 313 774
经营活动现金流入小计 4 417 712 410 3 009 277 237 1 502 740 717 8 545 842 299
购买商品、接受劳务支付的现金 3 826 652 381 2 626 056 488 1 367 133 982 6 498 730 045
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 522 476 967 354 591 441 178 189 048 647 882 594
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 129 988 379 99 117 288 46 985 011 191 719 671
支付其他与经营活动有关的现金 255 519 160 134 314 793 80 736 093 468 909 338
经营活动现金流出小计 4 734 636 887 3 214 080 010 1 673 044 135 7 807 241 647
经营活动产生的现金流量净额 -316 924 477 -204 802 773 -170 303 417 738 600 652
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 188 128 800 188 128 800 0 65 925 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 478 496 0 0 4 331 639
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 070 183 243 503 7 500 25 026 572
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 17 762 359
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 189 677 479 188 372 303 7 500 113 045 570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123 213 433 80 995 505 29 716 615 439 290 954
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 500 000 0 0 108 239 087
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 136 713 433 80 995 505 29 716 615 547 530 041
投资活动产生的现金流量净额 52 964 046 107 376 798 -29 709 115 -434 484 471
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 11 926 294
取得借款收到的现金 3 595 439 621 1 600 384 136 838 423 116 4 379 308 404
收到其他与筹资活动有关的现金 810 593 0 4 051 210 105 965 954
筹资活动现金流入小计 3 596 250 214 1 600 384 136 842 474 325 4 497 200 652
偿还债务支付的现金 3 465 808 248 1 588 168 478 636 027 862 3 887 469 920
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247 931 295 137 275 047 52 730 630 306 362 111
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 163 439 097 143 497 938 27 274 000 105 968 879
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 877 178 640 1 868 941 462 716 032 491 4 299 800 909
筹资活动产生的现金流量净额 -280 928 427 -268 557 327 126 441 834 197 399 743
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 203 114 -4 460 058 -1 195 865 12 056 427
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -554 091 972 -370 443 359 -74 766 564 513 572 351
期初现金及现金等价物余额 1 610 451 400 1 610 451 400 1 610 451 400 1 096 879 049
期末现金及现金等价物余额 1 056 359 428 1 240 008 040 1 535 684 836 1 610 451 400
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -322 621 489 0 -1 807 559 174
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 46 748 619 0 963 671 495
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 45 795 252 0 95 990 097
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 262 314 436 0 522 039 067
长期待摊费用摊销 0 5 731 844 0 10 165 617
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 58 950 0 2 579 814
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 153 054 452 0 297 189 990
投资损失(减收益) 0 -10 964 101 0 -36 239 469
递延所得税资产减少 0 -5 016 086 0 -19 107 973
递延所得税负债增加 0 -510 156 0 -785 384
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 707 765 0 316 906 902
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -331 107 940 0 781 912 359
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -39 578 789 0 -388 162 691
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -204 802 773 0 738 600 652
货币资金的期末余额 0 1 240 008 040 0 1 610 451 400
货币资金的期初余额 0 1 610 451 400 0 1 096 879 049
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -370 443 359 0 513 572 351