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2019年12月13日 星期五

中牧股份(600195)现金流量表

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中牧股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 259 424 475 1 325 989 495 578 655 882 4 302 641 758
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 869 329 3 531 622 2 398 986 4 638 148
收到其他与经营活动有关的现金 52 315 942 19 931 977 6 705 105 71 682 442
经营活动现金流入小计 2 315 609 747 1 349 453 094 587 759 973 4 378 962 349
购买商品、接受劳务支付的现金 1 807 036 630 1 105 624 713 498 349 997 2 450 302 792
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 361 753 887 245 545 477 136 689 700 497 458 395
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 124 669 465 120 145 483 56 226 178 236 427 246
支付其他与经营活动有关的现金 349 233 239 233 469 774 164 318 908 561 371 454
经营活动现金流出小计 2 642 693 221 1 704 785 448 855 584 783 3 745 559 888
经营活动产生的现金流量净额 -327 083 474 -355 332 353 -267 824 810 633 402 460
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 89 129 853 0 0 89 187 035
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 28 529 932 28 529 932 213 695 7 473 545
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 689 229 686 774 26 817 589 545
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -21 729 742 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 121 050 907 756 143 438 517 507 000 12 402 963
投资活动现金流入小计 2 217 670 178 785 360 143 517 747 512 109 653 088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96 382 614 74 831 430 43 288 902 200 005 904
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 850 380 833 1 050 000 000 900 000 000 1 300 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 946 763 447 1 124 831 430 943 288 902 1 500 005 904
投资活动产生的现金流量净额 270 906 731 -339 471 287 -425 541 390 -1 390 352 816
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 189 200 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 94 320 661 54 854 187 54 854 187 110 088 714
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 30 000 000
筹资活动现金流入小计 94 320 661 54 854 187 54 854 187 1 329 288 714
偿还债务支付的现金 79 223 654 34 463 376 29 520 278 115 132 514
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153 069 684 49 142 601 43 553 514 98 513 278
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 60 381 884 438 181 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 292 675 222 84 044 158 73 073 793 213 645 792
筹资活动产生的现金流量净额 -198 354 561 -29 189 971 -18 219 606 1 115 642 922
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 660 192 901 519 220 043 3 677 851
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -257 191 495 -723 092 093 -711 365 762 362 370 417
期初现金及现金等价物余额 1 065 650 656 1 065 650 656 1 065 650 656 703 280 239
期末现金及现金等价物余额 808 459 161 342 558 563 354 284 894 1 065 650 656
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 131 190 800 0 360 624 321
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 830 738 0 8 663 682
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 66 536 621 0 146 694 429
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 18 894 891 0 30 244 481
长期待摊费用摊销 0 1 491 425 0 3 284 951
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 489 256 0 1 388 863
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 015 108 0 36 891 691
投资损失(减收益) 0 -62 193 229 0 -170 725 291
递延所得税资产减少 0 -30 631 0 -4 729 947
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -120 063 623 0 125 106 904
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -429 358 618 0 65 845 193
经营性应付项目的增加(减减少) 0 14 864 907 0 30 113 184
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -355 332 353 0 633 402 460
货币资金的期末余额 0 342 558 563 0 1 065 650 656
货币资金的期初余额 0 1 065 650 656 0 703 280 239
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -723 092 093 0 362 370 417