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2019年12月16日 星期一

兖州煤业(600188)现金流量表

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兖州煤业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 126 061 293 000 91 069 737 000 43 639 169 000 113 947 051 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 663 677 000 435 245 000 184 448 000 837 460 000
收到其他与经营活动有关的现金 1 285 277 000 434 109 000 779 909 000 1 290 167 000
经营活动现金流入小计 128 010 247 000 91 939 091 000 44 603 526 000 116 074 678 000
购买商品、接受劳务支付的现金 103 851 542 000 78 888 677 000 38 657 326 000 93 055 028 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 5 770 404 000 3 872 429 000 1 963 328 000 6 537 312 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 471 812 000 4 633 188 000 2 220 764 000 7 046 912 000
支付其他与经营活动有关的现金 3 722 046 000 1 895 565 000 701 654 000 3 013 756 000
经营活动现金流出小计 119 815 804 000 89 289 859 000 43 543 072 000 109 653 008 000
经营活动产生的现金流量净额 8 194 443 000 2 649 232 000 1 060 454 000 6 421 670 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 590 361 000 466 130 000 263 630 000 122 163 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 200 839 000 271 050 000 16 370 000 1 055 515 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 243 000 1 425 000 0 4 546 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 394 242 000 454 511 000 0 2 937 643 000
投资活动现金流入小计 1 187 685 000 1 193 116 000 280 000 000 4 119 867 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 208 577 000 2 726 297 000 1 132 411 000 7 226 003 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 275 436 000 64 988 000 20 000 000 3 940 329 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16 077 546 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 727 637 000 680 728 000 1 768 734 000 3 774 253 000
投资活动产生的现金流出小计 22 289 196 000 3 472 013 000 2 921 145 000 14 940 585 000
投资活动产生的现金流量净额 -21 101 511 000 -2 278 897 000 -2 641 145 000 -10 820 718 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 15 000 000 000 7 500 000 000 4 500 000 000 25 500 000 000
吸收投资收到的现金 18 233 411 000 3 725 286 000 24 500 000 8 210 050 000
取得借款收到的现金 18 855 695 000 3 641 668 000 2 200 000 000 7 899 453 000
收到其他与筹资活动有关的现金 185 249 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 52 274 355 000 14 866 954 000 6 724 500 000 41 609 503 000
偿还债务支付的现金 24 373 658 000 9 739 435 000 5 094 900 000 41 970 174 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 639 825 000 1 871 507 000 577 983 000 3 648 928 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 412 346 000 2 164 413 000 0 403 604 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 425 829 000 13 775 355 000 5 672 883 000 46 022 706 000
筹资活动产生的现金流量净额 21 848 526 000 1 091 599 000 1 051 617 000 -4 413 203 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -71 663 000 288 533 000 122 077 000 366 413 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 8 869 795 000 1 750 467 000 -406 997 000 -8 445 838 000
期初现金及现金等价物余额 15 009 221 000 15 009 221 000 15 009 221 000 23 455 059 000
期末现金及现金等价物余额 23 879 016 000 16 759 688 000 14 602 224 000 15 009 221 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 647 308 000 0 2 292 656 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -50 135 000 0 1 375 370 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 764 170 000 0 3 224 830 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 465 946 000 0 722 440 000
长期待摊费用摊销 0 4 000 0 8 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -8 786 000 0 139 329 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -9 842 000 0 31 070 000
财务费用 0 1 331 566 000 0 2 231 639 000
投资损失(减收益) 0 -447 370 000 0 -762 089 000
递延所得税资产减少 0 -1 327 415 000 0 -230 583 000
递延所得税负债增加 0 1 087 536 000 0 -793 380 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 125 250 000 0 -640 243 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 887 336 000 0 -4 997 497 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -352 230 000 0 2 824 299 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 561 066 000 0 1 003 821 000
经营活动产生的现金流量净额 0 2 649 232 000 0 6 421 670 000
货币资金的期末余额 0 16 759 688 000 0 15 009 221 000
货币资金的期初余额 0 15 009 221 000 0 23 455 059 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 750 467 000 0 -8 445 838 000