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2019年08月21日 星期三

国中水务(600187)现金流量表

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国中水务现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 287 535 024 185 320 161 86 168 927 393 764 134
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 027 700 5 431 343 3 886 803 17 562 173
收到其他与经营活动有关的现金 79 085 075 54 197 281 14 177 699 104 871 508
经营活动现金流入小计 376 647 799 244 948 785 104 233 429 516 197 815
购买商品、接受劳务支付的现金 127 374 019 69 393 821 25 767 385 135 707 135
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 233 147 46 999 088 27 552 642 88 741 976
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 853 063 35 075 787 14 573 169 61 817 057
支付其他与经营活动有关的现金 139 866 544 90 411 258 38 197 565 135 342 184
经营活动现金流出小计 391 326 773 241 879 954 106 090 761 421 608 353
经营活动产生的现金流量净额 -14 678 974 3 068 831 -1 857 332 94 589 462
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 440 230 000 172 040 000 11 740 000 118 610 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 013 172 313 271 29 597 322 638
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35 700 35 700 0 66 120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 184 012 026 184 012 026 0 225 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 2 471 591 2 443 950 0 62 798 376
投资活动现金流入小计 628 762 489 358 844 948 11 769 597 406 797 134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120 719 191 56 971 801 27 909 801 125 357 542
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 133 730 000 635 500 000 11 100 000 289 850 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 195 148 0 0 19 603 093
投资活动产生的现金流出小计 1 254 644 339 692 471 801 39 009 801 434 810 634
投资活动产生的现金流量净额 -625 881 850 -333 626 853 -27 240 203 -28 013 500
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 943 392 320 943 392 320 943 392 320 0
取得借款收到的现金 126 000 000 0 0 310 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 23 206 357 000 000
筹资活动现金流入小计 1 069 392 320 943 392 320 943 415 526 667 000 000
偿还债务支付的现金 218 861 526 200 237 684 176 618 842 593 185 368
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 879 759 20 216 477 11 906 262 66 442 601
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 25 044 976 21 362 088 2 922 888 212 439 122
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 272 786 261 241 816 248 191 447 992 872 067 091
筹资活动产生的现金流量净额 796 606 059 701 576 072 751 967 534 -205 067 091
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 700 -2 254 -612 8 728
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 156 041 535 371 015 795 722 869 386 -138 482 401
期初现金及现金等价物余额 135 430 881 135 430 881 135 430 881 273 913 282
期末现金及现金等价物余额 291 472 415 506 446 675 858 300 266 135 430 881
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 855 315 0 14 696 362
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -153 530 0 3 297 536
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 19 375 102 0 40 924 194
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 30 487 543 0 65 084 807
长期待摊费用摊销 0 712 619 0 2 365 619
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 247 389 0 85 587
固定资产报废损失 0 0 0 5 276
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 19 887 696 0 44 921 325
投资损失(减收益) 0 1 850 445 0 -32 177 594
递延所得税资产减少 0 -3 293 626 0 -3 164 325
递延所得税负债增加 0 -383 570 0 -766 198
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 714 698 0 -7 284 118
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -156 444 254 0 39 904 213
经营性应付项目的增加(减减少) 0 93 642 400 0 -73 303 220
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 068 831 0 94 589 462
货币资金的期末余额 0 506 446 675 0 135 430 881
货币资金的期初余额 0 135 430 881 0 273 913 282
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 371 015 795 0 -138 482 401