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2019年10月14日 星期一

瑞茂通(600180)现金流量表

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瑞茂通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 28 601 428 170 17 373 979 149 6 349 114 473 23 018 082 187
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 381 323 885 3 363 050 816 119 821 556 996 749 875
经营活动现金流入小计 32 992 906 777 20 745 178 604 9 024 887 167 30 409 265 017
购买商品、接受劳务支付的现金 27 769 733 969 16 935 920 628 6 266 545 529 25 218 830 143
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 88 991 391 49 321 436 25 335 579 85 912 625
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 317 730 600 243 200 135 62 689 512 322 357 943
支付其他与经营活动有关的现金 6 873 211 634 5 066 570 413 733 880 253 1 564 199 666
经营活动现金流出小计 35 353 159 481 22 432 014 470 9 787 451 039 34 503 301 090
经营活动产生的现金流量净额 -2 360 252 704 -1 686 835 866 -762 563 872 -4 094 036 073
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 667 394 077 342 955 185 294 964 204 759 712 754
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 291 567 566 226 515 825 92 237 164 380 883 153
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59 419 59 419 59 419 334 260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 6 638 035
收到其他与投资活动有关的现金 717 217 330 540 017 351 139 483 290 95 387 094
投资活动现金流入小计 1 676 238 392 1 109 547 780 526 744 076 1 242 955 297
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 528 261 1 158 119 407 200 14 773 171
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 44 446 082 44 446 082 43 761 314 659 166 971
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 857 733 777 635 621 135 352 785 657 139 483 290
投资活动产生的现金流出小计 905 708 119 681 225 336 396 954 171 813 423 432
投资活动产生的现金流量净额 770 530 273 428 322 445 129 789 905 429 531 865
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 946 200 000 0 0 4 286 940 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 7 132 777 150 6 597 081 554 3 284 538 809 8 625 511 722
收到其他与筹资活动有关的现金 3 211 235 507 2 249 142 365 1 662 616 303 2 497 875 920
筹资活动现金流入小计 11 290 212 657 8 846 223 919 4 947 155 111 15 410 327 642
偿还债务支付的现金 7 527 316 842 6 029 770 356 3 770 632 416 6 544 036 471
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 401 490 907 229 994 262 140 118 161 183 751 877
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 090 494 324 1 366 622 907 491 515 979 3 917 827 869
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 019 302 073 7 626 387 526 4 402 266 556 10 645 616 217
筹资活动产生的现金流量净额 1 270 910 584 1 219 836 393 544 888 556 4 764 711 425
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 665 324 -5 692 011 -1 849 917 -45 531 634
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -328 477 171 -44 369 039 -89 735 328 1 054 675 583
期初现金及现金等价物余额 1 520 745 599 1 520 745 599 1 520 745 599 466 070 017
期末现金及现金等价物余额 1 192 268 428 1 476 376 560 1 431 010 271 1 520 745 599
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 311 092 549 0 527 172 770
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -43 008 406 0 105 342 205
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 901 627 0 8 252 582
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 758 868 0 939 892
长期待摊费用摊销 0 422 638 0 882 281
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -59 419 0 -298 498
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -28 487 539 0 -40 950 522
财务费用 0 222 917 701 0 290 165 449
投资损失(减收益) 0 -227 202 693 0 -339 288 322
递延所得税资产减少 0 6 949 715 0 -19 621 414
递延所得税负债增加 0 15 314 315 0 586 175
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -514 231 669 0 -124 298 717
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 445 080 710 0 -3 160 774 868
经营性应付项目的增加(减减少) 0 995 023 030 0 -1 365 261 696
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 14 854 128 0 23 116 610
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 686 835 866 0 -4 094 036 073
货币资金的期末余额 0 1 476 376 560 0 1 520 745 599
货币资金的期初余额 0 1 520 745 599 0 466 070 017
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -44 369 039 0 1 054 675 583