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2020年01月27日 星期一

安通控股(600179)现金流量表

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安通控股现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 335 907 417 3 883 683 887 1 938 340 379 974 944 978
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 114 435 026 224 751 040 149 017 886 27 433 864
经营活动现金流入小计 5 450 342 443 4 108 434 927 2 087 358 265 1 002 378 843
购买商品、接受劳务支付的现金 4 073 741 508 3 091 885 105 1 346 279 395 597 508 450
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 213 339 188 146 798 797 97 200 224 68 555 232
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 238 371 978 196 255 507 163 687 402 50 964 215
支付其他与经营活动有关的现金 72 899 467 159 957 093 139 102 492 51 116 632
经营活动现金流出小计 4 598 352 141 3 594 896 502 1 746 269 513 768 144 529
经营活动产生的现金流量净额 851 990 302 513 538 425 341 088 752 234 234 313
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 172 200 299 98 701 840 69 797 337 12 747 093
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 950 769 5 037 143 3 399 710 2 090 240
投资活动现金流入小计 178 151 068 103 738 983 73 197 047 14 837 333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 329 793 199 735 206 622 263 698 758 223 751 870
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 15 000 000 48 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32 980 606 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 377 773 805 783 206 622 263 698 758 223 751 870
投资活动产生的现金流量净额 -1 199 622 737 -679 467 639 -190 501 712 -208 914 537
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 232 410 000 983 560 000 480 210 000 101 350 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 098 928 668 511 736 000 253 736 000 0
筹资活动现金流入小计 2 331 338 668 1 495 296 000 733 946 000 101 350 000
偿还债务支付的现金 924 420 000 753 629 730 564 650 000 118 620 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 315 890 25 506 756 17 322 872 8 380 809
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 078 869 473 639 158 774 472 971 328 206 301 453
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 057 605 363 1 418 295 260 1 054 944 199 333 302 262
筹资活动产生的现金流量净额 273 733 305 77 000 740 -320 998 199 -231 952 262
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 3 307 575 3 190 056 2 899 695 8 175
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -70 591 555 -85 738 418 -167 511 464 -206 624 311
期初现金及现金等价物余额 891 874 144 891 874 144 891 874 144 888 425 444
期末现金及现金等价物余额 821 282 589 806 135 726 724 362 680 681 801 133
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 1 358 034 505 0 0 0
净利润 552 366 108 0 228 435 990 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 702 678 0 5 371 768 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 208 543 622 0 102 570 126 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 035 504 0 820 542 0
长期待摊费用摊销 15 926 559 0 7 749 724 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 39 383 951 0 38 143 235 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 187 492 356 0 105 717 716 0
投资损失(减收益) -1 061 934 0 0 0
递延所得税资产减少 -4 734 600 0 -4 179 890 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -24 348 963 0 -16 301 067 0
经营性应收项目的减少(减增加) -407 496 540 0 127 625 905 0
经营性应付项目的增加(减减少) 268 623 759 0 -257 830 994 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 4 557 804 0 2 965 697 0
经营活动产生的现金流量净额 851 990 302 0 341 088 752 0
货币资金的期末余额 821 282 589 0 724 362 680 0
货币资金的期初余额 891 874 144 0 891 874 144 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -70 591 555 0 -167 511 464 0