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2019年09月17日 星期二

雅戈尔(600177)现金流量表

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雅戈尔现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 995 882 288 6 786 147 800 3 014 985 957 10 720 820 449
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 51 473 148 8 151 666 10 910 007 256 447 330
收到其他与经营活动有关的现金 1 120 660 124 295 611 225 168 575 439 309 442 699
经营活动现金流入小计 10 168 015 560 7 089 910 690 3 194 471 403 11 286 710 478
购买商品、接受劳务支付的现金 3 117 576 950 2 335 778 098 1 876 871 254 6 093 340 431
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 999 511 590 746 058 872 497 705 404 1 481 999 822
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 280 568 898 976 988 368 375 924 291 1 937 024 032
支付其他与经营活动有关的现金 1 826 962 538 751 396 839 404 991 527 1 446 802 036
经营活动现金流出小计 7 224 619 976 4 810 222 176 3 155 492 476 10 959 166 321
经营活动产生的现金流量净额 2 943 395 583 2 279 688 514 38 978 926 327 544 157
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 050 248 556 1 461 065 534 1 365 436 894 4 444 803 128
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 128 151 193 740 855 743 39 964 639 874 239 493
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38 556 043 11 805 282 4 978 548 477 163 826
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26 170 333 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 143 500 000 139 000 000 128 500 000 11 173 536 584
投资活动现金流入小计 3 386 626 126 2 352 726 559 1 538 880 080 16 969 743 031
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 097 618 687 244 155 708 101 930 036 1 331 784 884
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 683 170 944 458 299 571 814 492 2 087 878 465
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 118 242 753
支付其他与投资活动有关的现金 4 631 793 280 3 868 507 499 2 506 334 651 11 790 561 881
投资活动产生的现金流出小计 7 412 582 911 4 570 962 778 2 609 079 180 15 328 467 984
投资活动产生的现金流量净额 -4 025 956 785 -2 218 236 219 -1 070 199 100 1 641 275 047
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 900 000 0 0 4 948 423 141
取得借款收到的现金 13 366 329 250 9 770 529 250 4 761 529 250 18 373 823 289
收到其他与筹资活动有关的现金 1 511 268 646 1 351 268 646 677 999 709 195 218 609
筹资活动现金流入小计 14 882 497 896 11 121 797 896 5 439 528 959 23 517 465 039
偿还债务支付的现金 12 055 752 504 8 717 675 204 3 740 049 631 19 005 923 400
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 166 981 062 1 889 321 655 235 630 583 3 195 706 655
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 105 912 750 85 828 750 59 082 662 1 456 056 835
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 328 646 315 10 692 825 608 4 034 762 876 23 657 686 891
筹资活动产生的现金流量净额 553 851 581 428 972 288 1 404 766 083 -140 221 851
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -20 958 883 -12 406 167 -1 467 935 10 494 146
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -549 668 504 478 018 415 372 077 975 1 839 091 499
期初现金及现金等价物余额 4 175 999 887 4 175 999 887 4 175 999 887 2 336 908 388
期末现金及现金等价物余额 3 626 331 383 4 654 018 302 4 548 077 861 4 175 999 887
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 045 332 935 0 3 687 343 868
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 849 263 0 255 300 720
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 188 045 049 0 335 905 522
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 802 461 0 18 754 251
长期待摊费用摊销 0 1 488 823 0 2 539 931
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 277 650 0 49 514 833
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 649 227 950 0 1 212 901 051
投资损失(减收益) 0 -1 932 133 628 0 -3 495 518 668
递延所得税资产减少 0 30 179 717 0 30 962 477
递延所得税负债增加 0 0 0 148 835 069
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 499 537 133 0 2 232 776 744
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -92 997 131 0 900 416 899
经营性应付项目的增加(减减少) 0 882 633 592 0 -4 917 154 814
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -135 033 726
经营活动产生的现金流量净额 0 2 279 688 514 0 327 544 157
货币资金的期末余额 0 4 654 018 302 0 4 175 999 887
货币资金的期初余额 0 4 175 999 887 0 2 336 908 388
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 478 018 415 0 1 839 091 499