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2020年02月18日 星期二

中国巨石(600176)现金流量表

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中国巨石现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 046 332 526 3 949 607 229 1 729 344 717 6 368 541 358
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 138 549 9 432 390 4 123 399 40 525 715
收到其他与经营活动有关的现金 247 304 754 147 659 596 127 381 893 258 924 866
经营活动现金流入小计 6 307 775 829 4 106 699 215 1 860 850 009 6 667 991 939
购买商品、接受劳务支付的现金 2 625 292 460 1 723 279 263 958 435 500 1 777 931 264
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 559 912 075 367 545 864 198 955 802 761 375 945
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 617 339 993 401 307 450 177 040 958 742 326 156
支付其他与经营活动有关的现金 258 348 485 487 044 335 101 175 948 217 277 147
经营活动现金流出小计 4 060 893 013 2 979 176 912 1 435 608 208 3 498 910 512
经营活动产生的现金流量净额 2 246 882 816 1 127 522 303 425 241 801 3 169 081 427
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 695 000 000 2 610 000 000 1 900 000 000 1 900 057 015
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 51 594 017 52 538 477 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 451 667 375 767 102 767 506 007
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 22 405 159 20 775 237 0 3 352 160
投资活动现金流入小计 3 769 450 843 2 683 689 481 1 900 102 767 1 903 915 182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 891 925 933 521 763 475 278 663 675 1 726 052 489
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 626 135 306 2 426 135 306 1 391 135 306 2 670 057 812
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 600 026
投资活动产生的现金流出小计 4 518 061 239 2 947 898 781 1 669 798 981 4 397 710 327
投资活动产生的现金流量净额 -748 610 395 -264 209 299 230 303 786 -2 493 795 145
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 2 300 000 000
吸收投资收到的现金 38 715 540 31 007 700 0 0
取得借款收到的现金 6 243 503 522 4 741 937 114 1 850 259 264 7 882 597 655
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 562 472 677
筹资活动现金流入小计 6 282 219 062 4 772 944 814 1 850 259 264 10 745 070 332
偿还债务支付的现金 6 806 117 136 4 867 124 501 2 107 084 556 11 451 429 062
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 853 641 652 779 097 366 76 621 475 791 917 945
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 109 801 566 86 242 423 33 930 561 162 951 357
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 769 560 354 5 732 464 290 2 217 636 592 12 406 298 364
筹资活动产生的现金流量净额 -1 487 341 292 -959 519 476 -367 377 328 -1 661 228 032
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 781 271 -4 132 246 -3 321 951 -117 489 967
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 712 401 -100 338 718 284 846 307 -1 103 431 718
期初现金及现金等价物余额 1 750 353 582 1 750 353 582 1 750 353 582 2 853 785 300
期末现金及现金等价物余额 1 762 065 983 1 650 014 865 2 035 199 890 1 750 353 582
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 012 949 434 0 1 528 719 095
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 489 675 0 25 891 601
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 588 081 461 0 973 534 489
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 741 430 0 14 476 672
长期待摊费用摊销 0 182 720 0 526 602
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 31 218 0 26 143 832
固定资产报废损失 0 81 058 0 2 135 845
公允价值变动损失 0 -5 744 224 0 5 791 516
财务费用 0 132 834 767 0 383 176 971
投资损失(减收益) 0 -21 753 831 0 2 140 900
递延所得税资产减少 0 -1 144 990 0 -18 746 603
递延所得税负债增加 0 38 068 179 0 25 462 892
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 100 988 936 0 -144 691 372
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -319 437 784 0 -95 644 087
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -404 845 746 0 440 163 074
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 127 522 303 0 3 169 081 427
货币资金的期末余额 0 1 650 014 865 0 1 750 353 582
货币资金的期初余额 0 1 750 353 582 0 2 853 785 300
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -100 338 718 0 -1 103 431 718