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2019年09月16日 星期一

卧龙地产(600173)现金流量表

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卧龙地产现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 025 855 659 1 175 565 705 426 299 931 2 093 231 297
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 11 596 832
收到其他与经营活动有关的现金 112 364 135 86 276 731 1 584 589 96 187 993
经营活动现金流入小计 2 138 219 794 1 261 842 436 427 884 520 2 201 016 122
购买商品、接受劳务支付的现金 758 347 036 414 511 458 280 119 443 859 106 356
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 34 878 754 19 276 701 11 333 688 34 978 353
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 203 648 425 138 347 355 25 909 365 361 815 106
支付其他与经营活动有关的现金 117 730 444 50 072 559 18 283 178 79 523 250
经营活动现金流出小计 1 114 604 660 622 208 073 335 645 674 1 335 423 065
经营活动产生的现金流量净额 1 023 615 134 639 634 363 92 238 846 865 593 057
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 9 760 047 7 487 791 7 487 791 7 149 146
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 240 305 227 200 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 220 000 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 45 788 345 0 0 0
投资活动现金流入小计 275 788 697 7 714 991 7 487 791 7 149 146
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 368 800 53 605 40 670 90 881
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 750 700 000 108 500 000 108 500 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 670 032 0 0 474 866
投资活动产生的现金流出小计 764 738 832 108 553 605 108 540 670 565 748
投资活动产生的现金流量净额 -488 950 136 -100 838 613 -101 052 879 6 583 398
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 2 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 2 000 000
偿还债务支付的现金 600 000 0 0 706 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90 772 426 36 305 123 26 125 104 941 439
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 91 372 426 36 305 123 26 125 810 941 439
筹资活动产生的现金流量净额 -91 372 426 -36 305 123 -26 125 -808 941 439
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 443 292 572 502 490 626 -8 840 157 63 235 016
期初现金及现金等价物余额 1 022 169 738 1 022 169 738 1 022 169 738 958 934 722
期末现金及现金等价物余额 1 465 462 310 1 524 660 364 1 013 329 581 1 022 169 738
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 89 434 110 0 81 007 892
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 999 973 0 9 869 422
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 235 872 0 2 592 925
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 209 920 0 13 556
固定资产报废损失 0 0 0 10 406
公允价值变动损失 0 0 0 -641 213
财务费用 0 0 0 7 244 628
投资损失(减收益) 0 0 0 -1
递延所得税资产减少 0 -693 832 0 -692 284
递延所得税负债增加 0 -65 532 0 -828 554
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 63 470 928 0 112 673 768
经营性应收项目的减少(减增加) 0 32 495 683 0 -512 290 075
经营性应付项目的增加(减减少) 0 447 547 241 0 1 166 632 588
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 639 634 363 0 865 593 057
货币资金的期末余额 0 1 524 660 364 0 1 022 169 738
货币资金的期初余额 0 1 022 169 738 0 958 934 722
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 502 490 626 0 63 235 016