黄河旋风(600172)现金流量表

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黄河旋风现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 537 821 212 1 502 085 928 468 908 641 2 202 916 108
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 135 696 1 107 738 434 481 5 398 961
收到其他与经营活动有关的现金 43 914 316 30 586 334 23 615 378 44 519 802
经营活动现金流入小计 2 582 871 223 1 533 780 001 492 958 500 2 252 834 870
购买商品、接受劳务支付的现金 2 064 723 104 1 135 008 177 302 676 170 1 344 520 572
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 203 091 964 130 486 204 67 062 040 262 718 203
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 171 269 433 140 527 755 52 951 626 247 997 241
支付其他与经营活动有关的现金 144 208 268 90 524 941 50 476 963 188 806 296
经营活动现金流出小计 2 583 292 769 1 496 547 078 473 166 799 2 044 042 312
经营活动产生的现金流量净额 -421 546 37 232 923 19 791 702 208 792 558
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 046 679 2 424 640 1 437 501 23 504 226
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65 618 42 302 15 337 2 477 913
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 700 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 210 000 000 190 000 000 190 000 000 479 031 197
投资活动现金流入小计 228 812 297 192 466 942 191 452 838 505 013 336
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 767 033 728 486 559 486 235 844 395 1 006 061 469
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 453 448 1 100 000 100 000 16 700 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 119 0 0 469 737 500
投资活动产生的现金流出小计 768 492 296 487 659 486 235 944 395 1 492 498 970
投资活动产生的现金流量净额 -539 679 999 -295 192 544 -44 491 557 -987 485 634
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 100 000 000 0 0 1 803 930
吸收投资收到的现金 250 000 35 293 0 5 000 000
取得借款收到的现金 1 701 142 476 990 364 876 304 144 876 1 417 739 200
收到其他与筹资活动有关的现金 91 385 756 55 535 979 6 992 128 398 415 413
筹资活动现金流入小计 2 892 778 232 1 045 936 148 311 137 005 1 822 958 543
偿还债务支付的现金 1 647 178 093 400 552 737 406 897 1 007 648 088
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170 656 629 90 240 958 24 591 586 179 564 943
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 78 225 668 103 834 020 87 563 336 76 186 667
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 896 060 389 594 627 715 112 561 819 1 263 399 698
筹资活动产生的现金流量净额 996 717 843 451 308 434 198 575 186 559 558 845
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 710 070 -2 441 555 7 502 1 004 966
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 451 906 229 190 907 257 173 882 833 -218 129 265
期初现金及现金等价物余额 361 312 208 361 312 208 361 312 208 579 441 473
期末现金及现金等价物余额 813 218 437 552 219 465 535 195 041 361 312 208
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 186 641 189 0 369 631 282
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 50 001 101 0 12 538 332
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 149 791 726 0 0
固定资产折旧 0 0 0 262 734 070
无形资产及其他资产摊销 0 9 177 619 0 17 903 398
长期待摊费用摊销 0 751 573 0 1 139 710
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 654 641 0 5 365 743
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 89 658 773 0 141 126 608
投资损失(减收益) 0 -2 420 272 0 -11 893 644
递延所得税资产减少 0 -12 066 612 0 -3 435 256
递延所得税负债增加 0 -960 152 0 -1 920 305
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 7 403 550 0 -5 708 352
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -575 050 640 0 -681 614 626
经营性应付项目的增加(减减少) 0 134 153 822 0 102 685 641
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -503 396 0 239 957
经营活动产生的现金流量净额 0 37 232 923 0 208 792 558
货币资金的期末余额 0 552 219 465 0 361 312 208
货币资金的期初余额 0 361 312 208 0 579 441 473
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 190 907 257 0 -218 129 265