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2019年07月20日 星期六

上海贝岭(600171)现金流量表

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上海贝岭现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 393 565 465 256 895 510 134 837 686 524 352 620
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 556 061 1 237 926 324 620 941 357
收到其他与经营活动有关的现金 29 414 948 21 142 511 11 949 023 37 373 289
经营活动现金流入小计 425 536 474 279 275 948 147 111 328 562 667 266
购买商品、接受劳务支付的现金 304 853 415 190 975 422 93 329 650 362 457 244
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 60 251 700 40 086 389 21 957 496 72 362 628
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 343 920 7 889 659 4 656 536 16 071 502
支付其他与经营活动有关的现金 44 115 546 30 274 065 13 888 216 52 018 156
经营活动现金流出小计 417 564 581 269 225 535 133 831 898 502 909 530
经营活动产生的现金流量净额 7 971 892 10 050 413 13 279 430 59 757 736
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 217 606 301 97 606 301 97 606 301 264 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 117 791 3 910 770 781 603 4 105 807
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115 060 114 300 0 3 624 492
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 223 839 152 101 631 371 98 387 904 271 730 299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 748 824 3 132 569 345 889 7 712 343
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 262 700 525 128 388 658 100 000 000 217 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 109 564 164 546 57 123 1 462 643
投资活动产生的现金流出小计 268 558 913 131 685 773 100 403 012 226 174 986
投资活动产生的现金流量净额 -44 719 761 -30 054 402 -2 015 108 45 555 313
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 46 968 270 40 377 370 0 91 049 995
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 12 587 224
筹资活动现金流入小计 46 968 270 40 377 370 0 103 637 219
偿还债务支付的现金 46 968 270 40 377 370 0 77 697 189
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 333 280 14 033 352 268 509 17 613 334
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 332 149 33 133 0 18 281 707
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 61 633 699 54 443 854 268 509 113 592 230
筹资活动产生的现金流量净额 -14 665 429 -14 066 484 -268 509 -9 955 011
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 944 169 -1 107 754 -49 001 1 615 940
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -53 357 467 -35 178 227 10 946 812 96 973 977
期初现金及现金等价物余额 1 251 150 312 1 251 150 312 1 251 150 312 1 154 176 334
期末现金及现金等价物余额 1 197 792 845 1 215 972 085 1 262 097 124 1 251 150 312
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 133 803 767 0 40 559 367
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 824 608 0 18 122 581
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 317 096 0 14 799 896
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 209 581 0 5 408 026
长期待摊费用摊销 0 693 946 0 1 387 892
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -760 0 -1 214 835
固定资产报废损失 0 1 073 341 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 668 357 0 1 825 466
投资损失(减收益) 0 -121 819 364 0 -4 131 574
递延所得税资产减少 0 -608 128 0 -2 663 326
递延所得税负债增加 0 17 779 175 0 1 203 691
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -21 700 293 0 -12 896 924
经营性应收项目的减少(减增加) 0 6 037 332 0 12 452 346
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -19 228 246 0 -15 094 870
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 10 050 413 0 59 757 736
货币资金的期末余额 0 1 215 972 085 0 1 251 150 312
货币资金的期初余额 0 1 251 150 312 0 1 154 176 334
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -35 178 227 0 96 973 977