太原重工(600169)现金流量表

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太原重工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 064 461 659 1 712 842 338 995 303 240 3 821 285 706
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 35 364 569 32 268 058 11 263 872 63 850 542
收到其他与经营活动有关的现金 276 148 860 143 441 285 398 241 698 155 419 016
经营活动现金流入小计 3 375 975 088 1 888 551 682 1 404 808 810 4 040 555 264
购买商品、接受劳务支付的现金 1 512 158 916 904 013 118 621 277 363 3 713 412 270
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 718 842 959 469 508 300 239 887 024 950 699 308
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 176 025 402 107 773 960 20 715 919 92 238 982
支付其他与经营活动有关的现金 427 328 561 370 320 404 491 359 504 957 464 236
经营活动现金流出小计 2 834 355 838 1 851 615 783 1 373 239 810 5 713 814 796
经营活动产生的现金流量净额 541 619 250 36 935 899 31 568 999 -1 673 259 531
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 700 200 0 4 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 22 300 000 22 300 000 0 109 620 000
投资活动现金流入小计 22 300 700 22 300 200 0 109 624 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153 964 657 99 754 278 28 322 495 487 269 867
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 2 689 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 153 964 657 99 754 278 28 322 495 489 959 667
投资活动产生的现金流量净额 -131 663 957 -77 454 078 -28 322 495 -380 335 167
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 591 057 920
取得借款收到的现金 9 521 130 047 7 187 404 359 3 578 500 000 10 503 885 841
收到其他与筹资活动有关的现金 214 590 749 134 590 403 134 000 000 1 116 000 000
筹资活动现金流入小计 9 735 720 796 7 321 994 762 3 712 500 000 12 210 943 761
偿还债务支付的现金 9 685 143 448 6 883 476 748 2 473 281 496 8 944 152 025
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 493 316 492 365 739 489 221 213 943 581 692 742
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 428 562 541 363 898 426 1 552 854 813 283 532 586
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 607 022 481 7 613 114 664 4 247 350 252 9 809 377 353
筹资活动产生的现金流量净额 -871 301 685 -291 119 901 -534 850 252 2 401 566 408
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 011 828 -2 386 241 -360 317 3 286 269
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -464 358 220 -334 024 321 -531 964 065 351 257 978
期初现金及现金等价物余额 1 461 859 876 1 461 859 876 1 461 859 876 1 110 601 898
期末现金及现金等价物余额 997 501 657 1 127 835 555 929 895 811 1 461 859 876
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 134 000 000 0 1 130 000 000
净利润 0 13 943 909 0 -1 919 681 324
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 417 386 0 548 549 408
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 143 943 911 0 258 274 547
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 18 586 082 0 20 516 512
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 092 773 0 527 837
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 306 770 891 0 554 452 226
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -3 403 384 0 -29 087 544
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -398 767 367 0 -567 552 821
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -590 602 741 0 366 782 020
经营性应付项目的增加(减减少) 0 521 045 104 0 -905 472 117
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 094 881 0 -568 277
经营活动产生的现金流量净额 0 36 935 899 0 -1 673 259 531
货币资金的期末余额 0 1 127 835 555 0 1 461 859 876
货币资金的期初余额 0 1 461 859 876 0 1 110 601 898
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -334 024 321 0 351 257 978